| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 58,212328700000 | 0,00 | 0,00 | 5821232,87 | 5817923,64 | 489 | 05/09/2024 |
| 03 | 57,447967200000 | 0,00 | 0,00 | 5744796,72 | 5742266,33 | 489 | 06/09/2024 |
| 04 | 57,012838700000 | 0,00 | 0,00 | 5701283,87 | 5699395,16 | 489 | 09/09/2024 |
| 05 | 55,965842900000 | 0,00 | 0,00 | 5596584,29 | 5598688,92 | 490 | 10/09/2024 |
| 06 | 55,532888100000 | 3599446,24 | 0,00 | 9112724,81 | 9127490,33 | 490 | 11/09/2024 |
| 09 | 55,989830800000 | 0,00 | 0,00 | 9187707,28 | 9174726,35 | 488 | 11/09/2024 |
| 10 | 56,840013400000 | 0,00 | 0,00 | 9327218,85 | 9315049,44 | 488 | 24/09/2024 |
| 11 | 56,894855100000 | 0,00 | 0,00 | 9336218,15 | 9324842,96 | 796 | 24/09/2024 |
| 12 | 56,681822100000 | 0,00 | 0,00 | 9301260,28 | 9290678,30 | 797 | 24/09/2024 |
| 13 | 56,328326400000 | 0,00 | 0,00 | 9243253,05 | 9231228,65 | 745 | 24/09/2024 |
| 16 | 56,051768600000 | 0,00 | 0,00 | 9197871,03 | 9185107,37 | 742 | 24/09/2024 |
| 17 | 55,577628300000 | 0,00 | 0,00 | 9120066,50 | 9108107,72 | 743 | 24/09/2024 |
| 18 | 55,016221500000 | 0,00 | 0,00 | 9027941,89 | 9016761,78 | 744 | 24/09/2024 |
| 19 | 55,550369000000 | 0,00 | 0,00 | 9115593,36 | 9105187,16 | 740 | 24/09/2024 |
| 20 | 55,877028200000 | 0,00 | 0,00 | 9169196,83 | 9159632,44 | 739 | 24/09/2024 |
| 23 | 55,617354500000 | 0,00 | 0,00 | 9126585,41 | 9117809,36 | 738 | 24/09/2024 |
| 24 | 54,779315700000 | 0,00 | 0,00 | 8989066,59 | 8981051,97 | 736 | 04/10/2024 |
| 25 | 54,249328400000 | 0,00 | 0,00 | 8902097,80 | 8894864,52 | 736 | 04/10/2024 |
| 26 | 54,760376600000 | 0,00 | 0,00 | 8985958,76 | 8979482,90 | 736 | 04/10/2024 |
| 27 | 54,685775700000 | 0,00 | 0,00 | 8973717,06 | 8967759,79 | 737 | 04/10/2024 |
| 30 | 55,258050300000 | 0,00 | 0,00 | 9067625,03 | 9062451,96 | 737 | 04/10/2024 |
| C = Cancelado. |