| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 28,9834156100 | 0,00 | 0,00 | 4096834,78 | 4087642,15 | 1740 | 03/09/2024 |
| 03 | 27,7146675300 | 0,00 | 0,00 | 3917495,97 | 3908569,48 | 1737 | 04/09/2024 |
| 04 | 27,9357167300 | 41903,58 | 0,00 | 3990645,07 | 4029746,88 | 1737 | 05/09/2024 |
| 05 | 26,8832757200 | 0,00 | 0,00 | 3840302,82 | 3833887,03 | 1740 | 06/09/2024 |
| 06 | 26,0370150200 | 117166,57 | 0,00 | 3836580,20 | 3951347,56 | 1741 | 09/09/2024 |
| 09 | 28,4257802100 | 0,00 | 0,00 | 4188567,14 | 4182660,30 | 1739 | 10/09/2024 |
| 10 | 29,4460931400 | 88338,28 | 0,00 | 4427249,55 | 4493044,15 | 1736 | 11/09/2024 |
| 11 | 29,1192576000 | 0,00 | 0,00 | 4378109,50 | 4368425,04 | 1734 | 12/09/2024 |
| 12 | 29,0082763700 | 0,00 | 0,00 | 4361423,36 | 4352028,28 | 1733 | 13/09/2024 |
| 13 | 29,5418436900 | 0,00 | 0,00 | 4441645,74 | 4432584,52 | 1733 | 16/09/2024 |
| 16 | 27,8336928300 | 0,00 | 0,00 | 4184823,55 | 4176084,26 | 1735 | 17/09/2024 |
| 17 | 29,0804238700 | 0,00 | 0,00 | 4372270,81 | 4363839,18 | 1734 | 18/09/2024 |
| 18 | 28,4528105600 | 0,00 | 0,00 | 4277908,52 | 4269803,96 | 1735 | 19/09/2024 |
| 19 | 30,8026821900 | 0,00 | 0,00 | 4631214,07 | 4623389,01 | 1733 | 20/09/2024 |
| 20 | 31,2982636600 | 0,00 | 0,00 | 4705725,24 | 4698105,12 | 1733 | 23/09/2024 |
| 23 | 33,5059207500 | 0,00 | 0,00 | 5037648,69 | 5030291,97 | 1730 | 24/09/2024 |
| 24 | 33,3879567100 | 0,00 | 0,00 | 5019912,68 | 5012901,27 | 1733 | 25/09/2024 |
| 25 | 34,0568547600 | 0,00 | 0,00 | 5120482,17 | 5113733,81 | 1724 | 26/09/2024 |
| 26 | 34,8049790800 | 0,00 | 0,00 | 5232963,41 | 5226527,31 | 1725 | 27/09/2024 |
| 27 | 35,3450079500 | 0,00 | 0,00 | 5314157,29 | 5308005,82 | 1729 | 30/09/2024 |
| 30 | 33,8505938100 | 0,00 | 0,00 | 5089470,63 | 5083580,43 | 1723 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |