Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 13,685807000000 | 0,00 | 0,00 | 789281676,90 | 429948320,66 | 6234 | 03/09/2024 |
03 | 13,630054000000 | 6133524,30 | 0,00 | 792199788,26 | 450186789,00 | 6232 | 04/09/2024 |
04 | 13,808356000000 | 8975431,40 | 0,00 | 811538410,71 | 471570223,91 | 6238 | 05/09/2024 |
05 | 13,847741000000 | 0,00 | 24925933,80 | 788927201,92 | 435826465,03 | 6244 | 06/09/2024 |
06 | 13,651907000000 | 0,00 | 4778167,45 | 772992070,31 | 432420987,71 | 6250 | 09/09/2024 |
09 | 13,668604000000 | 0,00 | 0,00 | 773937461,26 | 766844227,87 | 6254 | 10/09/2024 |
10 | 13,626301000000 | 0,00 | 16351561,20 | 755190651,53 | 748199938,19 | 6269 | 11/09/2024 |
11 | 13,662671000000 | 0,00 | 683133,55 | 756523214,12 | 749542469,10 | 6295 | 12/09/2024 |
12 | 13,597490000000 | 0,00 | 679874,50 | 752234122,33 | 745078024,40 | 6306 | 13/09/2024 |
13 | 13,684017000000 | 0,00 | 0,00 | 757020939,20 | 749780554,03 | 6294 | 16/09/2024 |
16 | 13,708009000000 | 0,00 | 3426731,25 | 754921220,80 | 747857842,54 | 6296 | 17/09/2024 |
17 | 13,692027000000 | 0,00 | 684601,35 | 753356452,14 | 746268890,81 | 6287 | 18/09/2024 |
18 | 13,569013000000 | 3392253,25 | 0,00 | 749980282,58 | 744003916,93 | 6282 | 19/09/2024 |
19 | 13,505650000000 | 0,00 | 5402260,00 | 741075855,61 | 735228805,50 | 6282 | 20/09/2024 |
20 | 13,298225000000 | 664911,25 | 0,00 | 730359054,77 | 723571639,73 | 6280 | 23/09/2024 |
23 | 13,247897000000 | 0,00 | 662394,85 | 726932572,31 | 720114393,35 | 6278 | 24/09/2024 |
24 | 13,409667000000 | 3352416,75 | 0,00 | 739161523,61 | 732365799,11 | 6333 | 25/09/2024 |
25 | 13,352397000000 | 0,00 | 0,00 | 736004727,01 | 729232494,84 | 6292 | 26/09/2024 |
26 | 13,497229000000 | 0,00 | 4724030,15 | 739264092,87 | 732252163,32 | 6280 | 27/09/2024 |
27 | 13,469199000000 | 0,00 | 4716992,10 | 733014606,02 | 726174356,45 | 6282 | 30/09/2024 |
30 | 13,376868000000 | 0,00 | 4681903,80 | 723307893,69 | 716389745,92 | 6379 | 01/10/2024 |
(C)30 | 13,376868000000 | 0,00 | 4681903,80 | 723307893,69 | 716389745,92 | 6379 | 01/10/2024 |
C = Cancelado. |