| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 54,883187000000 | 0,00 | 0,00 | 62292417,79 | 62306368,15 | 680 | 03/09/2024 |
| 03 | 54,867060000000 | 0,00 | 0,00 | 62274112,66 | 62289071,18 | 691 | 04/09/2024 |
| 04 | 54,958762000000 | 0,00 | 0,00 | 62378194,95 | 62394161,40 | 690 | 05/09/2024 |
| 05 | 55,015005000000 | 0,00 | 0,00 | 62442030,56 | 62459006,26 | 693 | 06/09/2024 |
| 06 | 55,011986000000 | 0,00 | 0,00 | 62438604,17 | 62445798,11 | 698 | 09/09/2024 |
| 09 | 55,031863000000 | 0,00 | 0,00 | 62461164,34 | 62469368,31 | 708 | 10/09/2024 |
| 10 | 55,018530000000 | 0,00 | 0,00 | 62446031,92 | 62455294,65 | 717 | 11/09/2024 |
| 11 | 55,074190000000 | 0,00 | 0,00 | 62509205,15 | 62519526,44 | 719 | 12/09/2024 |
| 12 | 55,039428000000 | 0,00 | 0,00 | 62469750,60 | 62481131,26 | 717 | 13/09/2024 |
| 13 | 55,097688000000 | 0,00 | 0,00 | 62535875,75 | 62548121,47 | 723 | 16/09/2024 |
| 16 | 55,091850000000 | 0,00 | 0,00 | 62529250,17 | 62542546,40 | 734 | 17/09/2024 |
| 17 | 55,132257000000 | 0,00 | 0,00 | 62575111,53 | 62589458,19 | 743 | 18/09/2024 |
| 18 | 55,186659000000 | 0,00 | 0,00 | 62636857,95 | 62652255,63 | 763 | 19/09/2024 |
| 19 | 55,024942000000 | 0,00 | 0,00 | 62453309,13 | 62469758,60 | 767 | 20/09/2024 |
| 20 | 54,941566000000 | 0,00 | 0,00 | 62358677,18 | 62376176,12 | 771 | 23/09/2024 |
| 23 | 54,955651000000 | 0,00 | 0,00 | 62374664,17 | 62393211,38 | 785 | 24/09/2024 |
| 24 | 55,091126000000 | 0,00 | 0,00 | 62528428,45 | 62548024,13 | 797 | 25/09/2024 |
| 25 | 55,137264000000 | 0,00 | 0,00 | 62580794,12 | 62601440,21 | 810 | 26/09/2024 |
| 26 | 55,107473000000 | 0,00 | 0,00 | 62546982,15 | 62568679,32 | 817 | 27/09/2024 |
| 27 | 55,130236000000 | 0,00 | 0,00 | 62572817,30 | 62595565,12 | 818 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 55,087880000000 | 0,00 | 0,00 | 62524744,11 | 62548542,95 | 820 | 01/10/2024 |
| 30 | 55,087880000000 | 0,00 | 0,00 | 62524744,11 | 62548542,95 | 820 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |