I - Ativo (R$) | R$ 175.509.453,26 |
1 - Disponibilidades | R$ 62.933,28 |
2 - Carteira | R$ 175.294.586,61 |
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
| R$ 172.074.608,03 |
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes
| R$ 830.926,26 |
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes
| R$ 0,00 |
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes
| R$ 0,00 |
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes
| R$ 171.243.681,77 |
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar
| R$ 0,00 |
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.
| R$ 0,00 |
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial
| R$ 0,00 |
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações
| R$ 0,00 |
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia
| R$ 0,00 |
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco
| R$ 0,00 |
a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)
| R$ 0,00 |
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)
|
CNPJ/CPF | Participação Percentual (%) |
Não possui informação apresentada.
|
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
| R$ 0,00 |
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes
| R$ 0,00 |
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes
| R$ 0,00 |
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes
| R$ 0,00 |
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes
| R$ 0,00 |
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar
| R$ 0,00 |
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo
| R$ 0,00 |
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial
| R$ 0,00 |
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações
| R$ 0,00 |
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia
| R$ 0,00 |
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco
| R$ 0,00 |
b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)
| R$ 0,00 |
b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo) |
CNPJ/CPF | Participação Percentual (%) |
Não possui informação apresentada.
|
c) Valores Mobiliários
| R$ 3.219.978,58 |
c.1) Debêntures
| R$ 0,00 |
c.2) CRI
| R$ 0,00 |
c.3) Notas Promissórias Comerciais
| R$ 0,00 |
c.4) Letras Financeiras
| R$ 0,00 |
c.5) Classes de Cotas dos FIF – Anexo I da RCVM 175
| R$ 3.219.978,58 |
c.6) Outros
| R$ 0,00 |
d) Títulos Públicos Federais
| R$ 0,00 |
e) Certificados de Depósitos Bancários
| R$ 0,00 |
f) Aplicações em Operações Compromissadas
| R$ 0,00 |
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa
| R$ 0,00 |
h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
| R$ 0,00 |
i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura
| R$ 0,00 |
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras
| R$ 0,00 |
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
| R$ 0,00 |
(-) Provisões sobre outros ativos
| R$ 0,00 |
3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos | R$ 0,00 |
a) Mercado a Termo - Posições Compradas
| R$ 0,00 |
b) Mercado de Opções - Posições Titulares
| R$ 0,00 |
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos
| R$ 0,00 |
d) Diferencial de Swap a Receber
| R$ 0,00 |
e)Coberturas Prestadas
| R$ 0,00 |
f) Depósitos de Margem
| R$ 0,00 |
4 - Outros Ativos | R$ 151.933,37 |
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)
| R$ 151.933,37 |
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)
| R$ 0,00 |
II - Carteira por Segmento | R$ 172.074.608,03 |
a) Industrial
| R$ 0,00 |
b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)
| R$ 0,00 |
c) Comercial
| R$ 0,00 |
c.1) Comercial
| R$ 0,00 |
c.2) Comercial - Varejo
| R$ 0,00 |
c.3) Arrendamento Mercantil
| R$ 0,00 |
d) Serviços
| R$ 0,00 |
d.1) Serviços
| R$ 0,00 |
d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc)
| R$ 0,00 |
d.3) Serviços Educacionais
| R$ 0,00 |
d.4) Entretenimento
| R$ 0,00 |
e) Agronegócio
| R$ 0,00 |
f) Financeiro
| R$ 172.074.608,03 |
f.1) Crédito Pessoal
| R$ 0,00 |
f.2) Crédito Pessoal Consignado
| R$ 0,00 |
f.3) Crédito Corporativo
| R$ 0,00 |
f.4) Middle Market
| R$ 0,00 |
f.5) Veículos
| R$ 0,00 |
f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial
| R$ 0,00 |
f.7) Carteira Imobiliária - Residencial
| R$ 0,00 |
f.8) Outros
| R$ 172.074.608,03 |
g) Cartão de Crédito
| R$ 0,00 |
h) Factoring
| R$ 0,00 |
h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado)
| R$ 0,00 |
h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado)
| R$ 0,00 |
i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444)
| R$ 0,00 |
i.1) Precatórios
| R$ 0,00 |
i.2) Créditos Tributários
| R$ 0,00 |
i.3) Royalties
| R$ 0,00 |
i.4) Outros
| R$ 0,00 |
j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444)
| R$ 0,00 |
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes
| R$ 0,00 |
V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios | |
a) Por Prazo de Vencimento (R$)
| R$ 830.926,26 |
a.1) Até 30 dias
| R$ 0,00 |
a.2) De 31 a 60 dias
| R$ 0,00 |
a.3) De 61 a 90 dias
| R$ 0,00 |
a.4) De 91 a 120 dias
| R$ 0,00 |
a.5) De 121 a 150 dias
| R$ 0,00 |
a.6) De 151 a 180 dias
| R$ 0,00 |
a.7) De 181 a 360 dias
| R$ 0,00 |
a.8) De 361 a 720 dias
| R$ 0,00 |
a.9) De 721 a 1080 dias
| R$ 0,00 |
a.10) Acima de 1080 dias
| R$ 830.926,26 |
b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R$)
| R$ 171.243.681,77 |
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias
| R$ 0,00 |
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias
| R$ 0,00 |
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias
| R$ 0,00 |
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias
| R$ 0,00 |
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias
| R$ 0,00 |
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias
| R$ 0,00 |
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias
| R$ 0,00 |
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias
| R$ 0,00 |
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias
| R$ 0,00 |
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias
| R$ 171.243.681,77 |
c) Pagos Antecipadamente (R$)
| R$ 0,00 |
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios | |
a) Por Prazo de Vencimento (R$)
| R$ 0,00 |
a.1) Até 30 dias
| R$ 0,00 |
a.2) De 31 a 60 dias
| R$ 0,00 |
a.3) De 61 a 90 dias
| R$ 0,00 |
a.4) De 91 a 120 dias
| R$ 0,00 |
a.5) De 121 a 150 dias
| R$ 0,00 |
a.6) De 151 a 180 dias
| R$ 0,00 |
a.7) De 181 a 360 dias
| R$ 0,00 |
a.8) De 361 a 720 dias
| R$ 0,00 |
a.9) De 721 a 1080 dias
| R$ 0,00 |
a.10) Acima de 1080 dias
| R$ 0,00 |
b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R$)
| R$ 0,00 |
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias
| R$ 0,00 |
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias
| R$ 0,00 |
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias
| R$ 0,00 |
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias
| R$ 0,00 |
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias
| R$ 0,00 |
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias
| R$ 0,00 |
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias
| R$ 0,00 |
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias
| R$ 0,00 |
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias
| R$ 0,00 |
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias
| R$ 0,00 |
c) Pagos Antecipadamente (R$)
| R$ 0,00 |
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês | |
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
|
a.1) Taxa desconto (da aquisição)
|
a.1.1) Compra
|
a.1.1.1) Mínima
| 0,00 |
a.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
a.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
a.1.2) Venda
|
a.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
a.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
a.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)
|
a.2.1) Compra
|
a.2.1.1) Mínima
| 0,00 |
a.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
a.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
a.2.2) Venda
|
a.2.2.1) Mínima
| 0,00 |
a.2.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
a.2.2.3) Máxima
| 0,00 |
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
|
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
|
b.1.1) Compra
|
b.1.1.1) Mínima
| 0,00 |
b.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
b.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
b.1.2) Venda
|
b.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
b.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
b.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)
|
b.2.1) Compra
|
b.2.1.1) Mínima
| 0,00 |
b.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
b.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
b.2.2) Venda
|
b.2.2.1) Mínima
| 0,00 |
b.2.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
b.2.2.3) Máxima
| 0,00 |
c) Valores Mobiliários
|
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
|
c.1.1) Compra
|
c.1.1.1) Mínima
| 0,00 |
c.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
c.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
c.1.2) Venda
|
c.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
c.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
c.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
c.2) Taxa de Juros
|
c.2.1) Compra
|
c.2.1.1) Mínima
| 0,00 |
c.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
c.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
c.1.2) Venda
|
c.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
c.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
c.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
d)Títulos Públicos Federais
|
d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
|
d.1.1) Compra
|
d.1.1.1) Mínima
| 0,00 |
d.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
d.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
d.1.2) Venda
|
d.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
d.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
d.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
d.2) Taxa de Juros
|
d.2.1) Compra
|
d.2.1.1) Mínima
| 0,00 |
d.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
d.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
d.1.2) Venda
|
d.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
d.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
d.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
e) Certificados de Depósitos Bancários
|
e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
|
e.1.1) Compra
|
e.1.1.1) Mínima
| 0,00 |
e.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
e.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
e.1.2) Venda
|
e.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
e.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
e.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
e.2) Taxa de Juros
|
e.2.1) Compra
|
e.2.1.1) Mínima
| 0,00 |
e.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
e.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
e.1.2) Venda
|
e.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
e.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
e.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa
|
f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
|
f.1.1) Compra
|
f.1.1.1) Mínima
| 0,00 |
f.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
f.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
f.1.2) Venda
|
f.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
f.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
f.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
f.2) Taxa de Juros
|
f.2.1) Compra
|
f.2.1.1) Mínima
| 0,00 |
f.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
f.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
f.1.2) Venda
|
f.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
f.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
f.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
X - Outras Informações | |
1) Número de Cotistas
| 8 |
Subclasse Sênior
| 6 |
Série 1 | 1 |
Série 2 | 5 |
Subclasse Subordinada
| 2 |
Subclasse Subordinada 1 | | 2 |
1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior
|
Pessoa física
| 0 |
Pessoa jurídica não-financeira
| 0 |
Banco comercial
| 0 |
Corretora ou distribuidora
| 1 |
Outras pessoas jurídicas financeiras
| 0 |
Investidores não residentes
| 0 |
Entidade aberta de previdência complementar
| 0 |
Entidade fechada de previdência complementar
| 0 |
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
| 0 |
Sociedade seguradora ou resseguradora
| 0 |
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
| 0 |
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
| 0 |
Fundos de investimento imobiliário
| 0 |
Outros fundos de investimento
| 3 |
Clubes de investimento
| 0 |
Outros
| 2 |
1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)
|
Pessoa física
| 0 |
Pessoa jurídica não-financeira
| 0 |
Banco comercial
| 0 |
Corretora ou distribuidora
| 0 |
Outras pessoas jurídicas financeiras
| 0 |
Investidores não residentes
| 0 |
Entidade aberta de previdência complementar
| 0 |
Entidade fechada de previdência complementar
| 0 |
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
| 0 |
Sociedade seguradora ou resseguradora
| 0 |
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
| 0 |
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
| 0 |
Fundos de investimento imobiliário
| 0 |
Outros fundos de investimento
| 2 |
Clubes de investimento
| 0 |
Outros
| 0 |
2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)
|
Subclasse Sênior
|
Série 1 |
Quantidade de Cotas
| 30.000,00000000 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.163,77683900 |
Série 2 |
Quantidade de Cotas
| 69.767,72154099 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 1.009,82023942 |
Subclasse Subordinada
|
Subclasse Subordinada 1 | |
Quantidade de Cotas
| 5.496,54217501 |
Valor da Cota (R$)
| R$ 11.585,99716373 |
3) Rentabilidade Apurada no Mês |
Série 1 | 1,70 |
Série 2 | 0,98 |
Subclasse subordinada Subordinada 1 | | 976,81 |
4) Captações, Resgates e Amortizações |
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R$, e quantidade de cotas emitidas)
|
4.1.1) Subclasse Sênior
|
Série 1 |
Valor Total Captado
| R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas Emitidas
| 0,00000000 |
Série 2 |
Valor Total Captado
| R$ 70.011.257,52 |
Quantidade de Cotas Emitidas
| 69.767,72295966 |
4.1.2) Subclasse Subordinada |
Subclasse subordinada Subordinada 1 | |
Valor Total Captado
| R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas Emitidas
| 0,00000000 |
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R$)
|
4.2.1) Subclasse Sênior |
Série 1 |
Valor Total dos Resgates
| R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas Resgatadas
| 0,00000000 |
Série 2 |
Valor Total dos Resgates
| R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas Resgatadas
| 0,00000000 |
4.2.2) Subclasse Subordinada |
Subclasse Subordinada 1 | |
Valor Total dos Resgates
| R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas Resgatadas
| 0,00000000 |
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R$)
|
4.3.1) Subclasse Sênior |
Série 1 |
Valor a ser Pago
| R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas
| 0,00000000 |
Série 2 |
Valor a ser Pago
| R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas
| 0,00000000 |
4.3.2) Subclasse Subordinada |
Subclasse Subordinada 1 | |
Valor a ser Pago
| R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas
| 0,00000000 |
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R$)
|
4.4.1) Subclasse Sênior |
Série 1 |
Valor Amortizado por Cota
| R$ 36,18000000 |
Valor Total das Amortizações
| R$ 1.085.443,86 |
Série 2 |
Valor Amortizado por Cota
| R$ 0,00000000 |
Valor Total das Amortizações
| R$ 0,00 |
4.4.2) Subclasse Subordinada |
Subclasse Subordinada 1 | |
Valor Amortizado por Cota
| R$ 0,00000000 |
Valor Total das Amortizações
| R$ 0,00 |
5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R$ |
Ativos com liquidez imediata
| R$ 3.282.911,86 |
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias
| R$ 0,00 |
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias
| R$ 0,00 |
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias
| R$ 0,00 |
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias
| R$ 0,00 |
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias
| R$ 0,00 |
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias
| R$ 0,00 |
6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado |
6.1) Subclasse Sênior |
Série 1 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,70%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,70%
|
Série 2 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,98%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 0,98%
|
6.2) Subclasse Subordinada |
Subclasse Subordinada 1 | |
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 976,81%
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 976,81%
|
7) Garantias |
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios
| R$ 0,00 |
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas
| 0,00%
|
8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil |
8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores
|
AA
| R$ 0,00 |
A
| R$ 0,00 |
B
| R$ 172.074.608,00 |
C
| R$ 0,00 |
D
| R$ 0,00 |
E
| R$ 0,00 |
F
| R$ 0,00 |
G
| R$ 0,00 |
H
| R$ 0,00 |
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações
|
AA
| R$ 0,00 |
A
| R$ 0,00 |
B
| R$ 172.074.608,00 |
C
| R$ 0,00 |
D
| R$ 0,00 |
E
| R$ 0,00 |
F
| R$ 0,00 |
G
| R$ 0,00 |
H
| R$ 0,00 |
9) Regularidade tributária dos cedentes |
9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União
| R$ 0,00 |