Competência: | 02/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 23,2472170300 | 0,00 | 0,00 | 37655679,42 | 37637495,94 | 3676 | 03/09/2024 |
03 | 22,7817490200 | 0,00 | 0,00 | 36901717,59 | 36884125,10 | 3672 | 04/09/2024 |
04 | 23,4927185700 | 23492,72 | 0,00 | 38076833,81 | 38083008,93 | 3668 | 05/09/2024 |
05 | 22,6417482800 | 0,00 | 0,00 | 36697587,12 | 36687345,86 | 3670 | 06/09/2024 |
06 | 21,6469429900 | 0,00 | 0,00 | 35085213,67 | 35062364,70 | 3662 | 09/09/2024 |
09 | 23,5363005300 | 0,00 | 0,00 | 38147471,15 | 38125259,06 | 3660 | 10/09/2024 |
10 | 24,4204033500 | 0,00 | 0,00 | 39580418,80 | 39558653,78 | 3658 | 11/09/2024 |
11 | 24,2213081400 | 0,00 | 0,00 | 39257726,68 | 39236663,54 | 3656 | 12/09/2024 |
12 | 23,9372263300 | 0,00 | 0,00 | 38797288,88 | 38776923,76 | 3649 | 13/09/2024 |
13 | 24,2630241200 | 0,00 | 218367,22 | 39106972,44 | 39087457,52 | 3650 | 16/09/2024 |
16 | 22,5505635800 | 0,00 | 0,00 | 36346840,53 | 36541272,31 | 3647 | 17/09/2024 |
17 | 23,2144556900 | 0,00 | 0,00 | 37416897,18 | 37611053,93 | 3644 | 18/09/2024 |
18 | 22,3460160500 | 0,00 | 0,00 | 36017152,24 | 35999831,72 | 3650 | 19/09/2024 |
19 | 23,9990299700 | 0,00 | 0,00 | 38681468,52 | 38664771,43 | 3648 | 20/09/2024 |
20 | 24,3594802900 | 0,00 | 121797,40 | 39140642,42 | 39124328,81 | 3651 | 23/09/2024 |
23 | 26,2602910000 | 0,00 | 0,00 | 42194851,75 | 42300632,60 | 3640 | 24/09/2024 |
24 | 25,4975861100 | 0,00 | 0,00 | 40969342,88 | 41077385,07 | 3642 | 25/09/2024 |
25 | 25,7177716100 | 0,00 | 771533,15 | 40551602,25 | 40537350,25 | 3636 | 26/09/2024 |
26 | 26,1935214600 | 0,00 | 419096,34 | 40882664,94 | 41629607,88 | 3639 | 27/09/2024 |
27 | 27,0398524500 | 0,00 | 135199,26 | 42068413,16 | 43244279,16 | 3633 | 30/09/2024 |
30 | 25,6963898700 | 25696,39 | 308356,68 | 39695603,19 | 40254531,68 | 3631 | 01/10/2024 |
C = Cancelado. |