| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 76,1182840700 | 0,00 | 0,00 | 841477811,19 | 841511643,47 | 19125 | 03/09/2024 |
| 03 | 75,2854563700 | 0,00 | 271027,64 | 831999980,72 | 832039290,08 | 19208 | 04/09/2024 |
| 04 | 75,1962354500 | 9204019,22 | 0,00 | 840217995,41 | 849838446,75 | 19227 | 05/09/2024 |
| 05 | 71,8999788000 | 949079,72 | 0,00 | 804335787,76 | 805651460,59 | 19247 | 06/09/2024 |
| 06 | 69,0143462500 | 828172,16 | 0,00 | 772882760,78 | 773754307,04 | 19273 | 09/09/2024 |
| 09 | 73,3819509100 | 2201458,53 | 0,00 | 823996460,48 | 826188331,32 | 19335 | 10/09/2024 |
| 10 | 75,3827331800 | 452296,40 | 0,00 | 846915282,85 | 847351302,18 | 19447 | 11/09/2024 |
| 11 | 74,7806949900 | 0,00 | 0,00 | 840151461,51 | 840132382,63 | 19437 | 12/09/2024 |
| 12 | 75,6097664200 | 453658,60 | 0,00 | 849919630,69 | 850373890,18 | 19424 | 13/09/2024 |
| 13 | 76,5314354600 | 2846969,40 | 0,00 | 863126962,84 | 866023920,75 | 19430 | 16/09/2024 |
| 16 | 73,5952361300 | 441571,42 | 0,00 | 830453869,72 | 830919041,12 | 19416 | 17/09/2024 |
| 17 | 75,7105326800 | 8358442,81 | 0,00 | 862681468,97 | 871300305,68 | 19380 | 18/09/2024 |
| 18 | 75,1744781900 | 180418,75 | 0,00 | 856753830,42 | 856952683,25 | 19414 | 19/09/2024 |
| 19 | 79,0911131300 | 0,00 | 0,00 | 901391213,54 | 901409436,88 | 19390 | 20/09/2024 |
| 20 | 79,7911170400 | 0,00 | 574496,04 | 908794571,77 | 908812657,26 | 19408 | 23/09/2024 |
| 23 | 80,6463794400 | 0,00 | 193551,31 | 918342177,90 | 918934585,97 | 19361 | 24/09/2024 |
| 24 | 80,6348899800 | 0,00 | 1257904,28 | 916953439,94 | 917751823,10 | 19317 | 25/09/2024 |
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| C = Cancelado. |