Nome do Fundo: | FRATIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 48.978.731/0001-32 |
Data de Funcionamento: | 29/12/2022 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
Código ISIN: | BR0EL1CTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 151.581,05 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 67.030.395/0001-46 |
Endereço: | Avenida Brigadeiro Faria Lima,
3477,
11º andar-
Itaim Bibi-
São Paulo-
SP-
04538-133 | Telefones: | 0800 930 0930 |
Site: | www.trusteedtvm.com.br | E-mail: | ouvidoria@trusteedtvm.com.br |
Competência: | 06/2024 | | |
1.
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Prestadores de serviços
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CNPJ
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Endereço
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Telefone
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1.1
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Gestor: GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 16.995.968/0001-35 | Rua Iguatemi, 448 - Conj. 1308 - Itaim Bibi - CEP: 01451-010 - São Paulo-SP | (11)4993-9400 |
1.2
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Custodiante: TRUSTEE DTVM LTDA | 67.030.395/0001-46 | AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - 11º ANDAR - São Paulo - CEP: 04538-133 ITAIM BIBI | (11) 2171-2600 |
1.3
|
Auditor Independente: COTRIM & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC. SIMPLES | 51.703.924/0001-95 | Rua Claudio Soares, 72 - 16º andar - conj. 1602 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05422-030 | (11) 3062-9185 |
1.4
|
Formador de Mercado: | ../- | | |
1.5
|
Distribuidor de cotas: | ../- | | |
1.6
|
Consultor Especializado: | ../- | | |
1.7
|
Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
4.2
| Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
No período de 12 meses encerrado em 30 de junho de 2024, os fatores que afetam os fundamentos do fundo tiveram uma evolução levemente positiva. A taxa Selic no período caiu de 13,75% para 10,50%, favorecendo a valorização dos investimentos imobiliários. Ademais, a economia brasileira vem mantendo um ritmo de crescimento bastante razoável, cerca de 2,5% ao ano, o que também favorece o desempenho dos ativos reais. Por outro lado, a situação fiscal do país ainda continuou longe de deixar de ser um fator de preocupação, o que, juntamente com o cenário externo, especialmente o patamar em que ficaram as taxas de juros nos Estados Unidos, impediram a possibilidade de queda mais pronunciada da taxa Selic. |
4.3
| Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
O cenário econômico para os próximos 12 meses é bastante incerto. A situação fiscal é fonte de questionamento por parte dos agentes econômicos que parecem não confiar completamente na capacidade do governo de cumprir as metas fiscais estabelecidas, em que pese o fato de tais metas serem muito pouco ambiciosas. Tal preocupação tem reflexo na ancoragem das expectativas inflacionárias que, por sua vez, implicam em leituras de parte dos investidores de que será necessário um novo ciclo de aperto monetário. Nesse contexto, o crescimento econômico razoável pode se mostrar não sustentável. Em contrapartida, ao que tudo indica, o cenário externo deverá ser favorável às economias emergentes, como a brasileira, tendo em vista a perspectiva bastante concreta de redução, pelo FED, das taxas de juros nos Estados Unidos. Dessa forma, não esperamos uma mudança significativa, para o bem ou para o mal, dos fundamentos que afetam o desempenho do fundo. |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: |
10.1. O Fundo terá uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) de 0,60% (seis décimos por cento) ao ano aplicados à Base de Cálculo da Taxa de Administração, sendo assegurado um valor mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês.
10.1.1. Para fins do cálculo da Taxa de Administração, será considerada base de cálculo (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”):
(i) o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo ou
(ii) o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas do Fundo, caso suas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que
considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como, por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) (“Índice de Mercado”). |
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: |
NaN | NaN | NaN |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
Nome: | Artur Martins de Figueiredo | Idade: | 56 |
Profissão: | Administrador de Empresas | CPF: | 073.813.338-80 |
E-mail: | afigueiredo@trusteedtvm.com.br | Formação acadêmica: | PUC |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 07/06/1999 |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
Banco Bandeirantes de Investimentos S/A | 1986/1999 | Analista de Investimento | Realizava acompanhamento de empresas de capital aberto, bem como o mercado financeiro de um modo geral, objetivando a elaboração de relatórios diários para definição de estratégias na administração de recursos de terceiros. |
Planner Corretora de Valores S/A | 1999/2000 | Gerente | Coordenação da Área de Agente Fiduciário, realizando entre outras atividades, o acompanhamento diário dos preços unitários das debêntures, controle dos “covenants” financeiros constantes da escritura de emissão, bem como avaliação das providências a serem adotadas nas emissões que encontram-se inadimplentes. |
Banco Bradesco S/A | 2000/2001 | Gerente de Underwriting | Realização de prospecção de operações, nas quais as empresas utilizam o mercado de capitais como fonte de recursos para suportar investimentos e/ou alongamento de outros financiamentos / empréstimos. O trabalho consistia na prospecção propriamente dita, ou seja, visitas / reuniões com os potenciais emissores, bem como o acompanhamento do processo de registro da operação junto à CVM – Comissão de Valores Mobiliário e do procedimento de venda dos títulos ao mercado (basicamente investidores institucionais). |
Trustee DTVM Ltda | 2001/ Atual | Diretor / Conselheiro | Responsável pela administração fiduciária de Fundos de Investimento |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
Evento | Descrição |
Qualquer condenação criminal | Não |
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não |