Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EXCLUSIVO INFRA PATRIMONIAL II | CNPJ do Fundo: | 18.730.914/0001-73 |
Data de Funcionamento: | 06/09/2013 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
Código ISIN: | BR082SCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 55,12 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
Nome do Administrador: | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 67.030.395/0001-46 |
Endereço: | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 11º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04538-133 | Telefones: | 0800 930 0930 |
Site: | www.trusteedtvm.com.br | E-mail: | ouvidoria@trusteedtvm.com.br |
Competência: | 06/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
1.1 | Gestor: INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA | 05.599.583/0001-32 | ALAMEDA SANTOS, 2224 7º ANDAR, CJ. 71 - CERQUEIRA CÉSAR - CEP: 01418-200 - SÃO PAULO - SP | (11) 3165-8100 |
1.2 | Custodiante: TRUSTEE DTVM LTDA | 67.030.395/0001-46 | AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - 11º ANDAR - São Paulo - CEP: 04538-133 ITAIM BIBI | (11) 2171-2600 |
1.3 | Auditor Independente: RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 16.549.480/0001-84 | AV. MARQUES DE SÃO VICENTE, 182-2º ANDAR CJ. 23-SÃO PAULO-SP-CEP: 01139-000-BARRA FUNDA | (11) 2154-7795 |
1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2. |
Investimentos FII |
2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
MAM ZC TESOURO SELIC FI RF | Gestão de Liquidez do Fundo | 2.220.876,33 | Fluxo de Caixa | |
FII INFRA REAL ESTATE FII | Investimento de Longo Prazo | 19.914.048,70 | Fluxo de Caixa |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
Concretizada a quitação das “Provisões a Receber”, o Fundo analisará oportunamente a destinação dos recursos |
4. |
Análise do administrador sobre: |
4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
No exercicio encerrado em 30 de junho de 2024, o Fundo apresentou um Resultado Operacional de R$ 1.135 mil, um Lucro Líquido de R$ 615 mil. No exercício houve uma Distribuíção de Rendimentos aos cotistas no valor de R$ 890 mil. |
4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
Ambiente Interno PIB-O Produto Interno Bruto acumulado nos quatro trimestres terminados em junho de 2024 cresceu 2,5% frente aos quatro trimestres imediatamente anteriores. TAXA SELIC – O Banco Central do Brasil a partir da Reunião do COPOM realizada em 02/08/2023 (de 13,75% ao ano para 13,25% ao ano) iniciou um processo de redução da Taxa Selic por sete vezes consecutivas, chegando a 10,50% ao ano. Este processo de redução foi interrompido na Reunião do COPOM de 19/06/2024, quando o Comitê avaliou que “as conjunturas doméstica e internacional seguem mais incertas, exigindo maior cautela na condução da política monetária.” Assim, no segundo trimestre de 2024 a Taxa Selic ficou mantida em 10,50% ao ano. INFLAÇÃO- A inflação oficial do Brasil medida pela IPCA-IBGE encerrou o acumulado anual até 30 de junho de 2024 em 4,23% a.a. (3,16% a.a. no acumulado anual até 30 de junho de 2023). Ambiente Externo No ambiente externo, atenção contínua aos desdobramentos dos conflitos internacionais e com relação à política monetária dos Estados Unidos da América (flexibilização ??). SEGMENTO IMOBILIARIO - (i) GALPÕES LOGÍSTICOS: O segmento vem mantendo seu ritmo de crescimento iniciado no período da pandemia de Covid-19, em especial nos anos de 2021 e 2022. No segundo trimestre de 2024, houve absorção líquida de 614 mil m², o maior registrado nos últimos seis trimestres. O município de Cajamar, na Grande São Paulo, se destaca com 135 mil m² líquidos locados. No âmbito nacional, a taxa de vacância do segmento encerrou o 2º trimestre de 2024 na faixa de 10%, apresentando uma queda importante, e valor médio de locação na faixa de R$ 24,00. Os imóveis classificados como A+ aumentaram suas participações no estoque total, saindo de 48% para 56%, pré pandemia. Líder no mercado nacional, o Estado de São Paulo concentra 70% do estoque de galpões. Merece destaque a participação prevista para 2025 de 21% do Estado de Minas Gerais, com chance de ultrapassar o Estado do Rio de Janeiro. A projeção, segundo o mercado, é de uma absorção líquida anual de 1.500 mil m² para os anos de 2024 e 2025 motivados pela entrega de novos estoques nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Pernambuco. (ii) ESCRITÓRIOS CORPORATIVOS EM SÃO PAULO (A+/A)- Segundo levantamento da consultoria Binswanger Brazil, a cidade de São Paulo encerrou o segundo trimestre/2024 com vacância de 23,7%, sendo de 13,1% na Zona Centralizada (“ZC”) (que abrange bairro/regiões como Vila Olímpia, Itaim/JK, Jardins, Faria Lima e Paulista, dentre outros) e 33,1% na Zona Descentralizada (“ZD”) (Berrini, Churi Zaidan, Chácara Santo Antônio e Santo Amaro, dentre outros), com expectativa de encerrar o ano de 2024 com aumento na ZC para 17,0% e redução na ZD para 31,3%. Com relação aos preços pedidos de locação, a ZC apresentou crescimento de 12,5% na comparação com o segundo trimestre de 2023 (R$ 174,36/R$ 154,97) e a ZD, redução de 1,8% com igual período (R$ 74,13/R$ 75,48). |
4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
O Fundo manterá sua participação como cotista no FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE – FII. O Fundo ingressou e mantém ação judicial de cobrança objetivando receber os créditos de Rondonópolis II Empreendimento Imobiliário Ltda. e WTorre S.A.. Concretizado o recebimento dos referidos créditos, o Fundo analisará oportunamente a destinação dos recursos. Observado o Fluxo de Caixa do Fundo, os recursos recebidos a título de Distribuição de Resultado do FII INFRA REAL ESTATE-FII serão distribuídos ao Cotista. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
Ver anexo no final do documento. Anexos |
6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
---|---|---|---|---|
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
Não possui informação apresentada. |
6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
Não possui informação apresentada. |
7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
Não possui informação apresentada. |
8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
Não possui informação apresentada. |
9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477 - 11º andar - Itaim Bibi - CEP 04538-133 - São Paulo - SP Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.trusteedtvm.com.br |
10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação |
10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido. |
10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação. |
11. |
Remuneração do Administrador |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
Pelos serviços de administração, custódia, controladoria, escrituração de Cotas e gestão, será devida pelo Fundo uma taxa de administração (“Taxa de Administração”), correspondente a 2,00% (dois por cento) ao ano, calculada sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, a qual será apropriada por dia útil como despesa do Fundo, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente, com um mínimo mensal de R$30.000,00 (trinta mil reais). Do valor total calculado como Taxa de Administração, será devida pelo Fundo ao Administrador, uma taxa equivalente a R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais, a ser paga pelo Fundo até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao da prestação do serviço. Atualmente, este valor corrigido está em R$ 6.210, 19 (seis mil, duzentos e dez reais e dezenove centavos). A Taxa de Administração não inclui os valores devidos ao Auditor Independente, nem os valores correspondentes aos demais encargos do Fundo, os quais serão debitados do Fundo, de acordo com o disposto na regulamentação em vigor e no Capítulo XV do Regulamento. Taxa de ingresso e saída: não há. | |||
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
NaN | NaN | NaN |
12. |
Governança |
12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
Não possui informação apresentada. |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
Nome: | Artur Martins de Figueiredo | Idade: | 56 | |
Profissão: | Administrador de Empresas | CPF: | 073.813.338-80 | |
E-mail: | afigueiredo@trusteedtvm.com.br | Formação acadêmica: | PUC | |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 07/06/1999 | |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
Banco Bandeirantes de Investimentos S/A | 1986/1999 | Analista de Investimento | Realizava acompanhamento de empresas de capital aberto, bem como o mercado financeiro de um modo geral, objetivando a elaboração de relatórios diários para definição de estratégias na administração de recursos de terceiros. | |
Planner Corretora de Valores S/A | 1999/2000 | Gerente | Coordenação da Área de Agente Fiduciário, realizando entre outras atividades, o acompanhamento diário dos preços unitários das debêntures, controle dos “covenants” financeiros constantes da escritura de emissão, bem como avaliação das providências a serem adotadas nas emissões que encontram-se inadimplentes. | |
Banco Bradesco S/A | 2000/2001 | Gerente de Underwriting | Realização de prospecção de operações, nas quais as empresas utilizam o mercado de capitais como fonte de recursos para suportar investimentos e/ou alongamento de outros financiamentos / empréstimos. O trabalho consistia na prospecção propriamente dita, ou seja, visitas / reuniões com os potenciais emissores, bem como o acompanhamento do processo de registro da operação junto à CVM – Comissão de Valores Mobiliário e do procedimento de venda dos títulos ao mercado (basicamente investidores institucionais). | |
Trustee DTVM Ltda | 2001/ Atual | Diretor / Conselheiro | Responsável pela administração fiduciária de Fundos de Investimento | |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
Evento | Descrição | |||
Qualquer condenação criminal | Não | |||
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não |
13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
Até 5% das cotas | ||||||
Acima de 5% até 10% | ||||||
Acima de 10% até 15% | ||||||
Acima de 15% até 20% | ||||||
Acima de 20% até 30% | ||||||
Acima de 30% até 40% | ||||||
Acima de 40% até 50% | ||||||
Acima de 50% | 1,00 | 55,12 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
Não possui informação apresentada. |
15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
Não possui informação apresentada. |
15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
Não possui informação apresentada. |
15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
Não possui informação apresentada. |
16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
Não possui informação apresentada. |
Anexos |
5.Riscos |
1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |