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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EXCLUSIVO INFRA PATRIMONIAL IICNPJ do Fundo: 18.730.914/0001-73
Data de Funcionamento: 06/09/2013Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: BR082SCTF007Quantidade de cotas emitidas: 55,12
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 67.030.395/0001-46
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 11º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04538-133Telefones: 0800 930 0930
Site: www.trusteedtvm.com.brE-mail: ouvidoria@trusteedtvm.com.br
Competência: 06/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA05.599.583/0001-32ALAMEDA SANTOS, 2224 7º ANDAR, CJ. 71 - CERQUEIRA CÉSAR - CEP: 01418-200 - SÃO PAULO - SP(11) 3165-8100
1.2 Custodiante: TRUSTEE DTVM LTDA 67.030.395/0001-46AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - 11º ANDAR - São Paulo - CEP: 04538-133 ITAIM BIBI(11) 2171-2600
1.3 Auditor Independente: RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.16.549.480/0001-84AV. MARQUES DE SÃO VICENTE, 182-2º ANDAR CJ. 23-SÃO PAULO-SP-CEP: 01139-000-BARRA FUNDA(11) 2154-7795
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
MAM ZC TESOURO SELIC FI RFGestão de Liquidez do Fundo2.220.876,33Fluxo de Caixa
FII INFRA REAL ESTATE FIIInvestimento de Longo Prazo19.914.048,70Fluxo de Caixa

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Concretizada a quitação das “Provisões a Receber”, o Fundo analisará oportunamente a destinação dos recursos

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercicio encerrado em 30 de junho de 2024, o Fundo apresentou um Resultado Operacional de R$ 1.135 mil, um Lucro Líquido de R$ 615 mil. No exercício houve uma Distribuíção de Rendimentos aos cotistas no valor de R$ 890 mil.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Ambiente Interno PIB-O Produto Interno Bruto acumulado nos quatro trimestres terminados em junho de 2024 cresceu 2,5% frente aos quatro trimestres imediatamente anteriores. TAXA SELIC – O Banco Central do Brasil a partir da Reunião do COPOM realizada em 02/08/2023 (de 13,75% ao ano para 13,25% ao ano) iniciou um processo de redução da Taxa Selic por sete vezes consecutivas, chegando a 10,50% ao ano. Este processo de redução foi interrompido na Reunião do COPOM de 19/06/2024, quando o Comitê avaliou que “as conjunturas doméstica e internacional seguem mais incertas, exigindo maior cautela na condução da política monetária.” Assim, no segundo trimestre de 2024 a Taxa Selic ficou mantida em 10,50% ao ano. INFLAÇÃO- A inflação oficial do Brasil medida pela IPCA-IBGE encerrou o acumulado anual até 30 de junho de 2024 em 4,23% a.a. (3,16% a.a. no acumulado anual até 30 de junho de 2023). Ambiente Externo No ambiente externo, atenção contínua aos desdobramentos dos conflitos internacionais e com relação à política monetária dos Estados Unidos da América (flexibilização ??). SEGMENTO IMOBILIARIO - (i) GALPÕES LOGÍSTICOS: O segmento vem mantendo seu ritmo de crescimento iniciado no período da pandemia de Covid-19, em especial nos anos de 2021 e 2022. No segundo trimestre de 2024, houve absorção líquida de 614 mil m², o maior registrado nos últimos seis trimestres. O município de Cajamar, na Grande São Paulo, se destaca com 135 mil m² líquidos locados. No âmbito nacional, a taxa de vacância do segmento encerrou o 2º trimestre de 2024 na faixa de 10%, apresentando uma queda importante, e valor médio de locação na faixa de R$ 24,00. Os imóveis classificados como A+ aumentaram suas participações no estoque total, saindo de 48% para 56%, pré pandemia. Líder no mercado nacional, o Estado de São Paulo concentra 70% do estoque de galpões. Merece destaque a participação prevista para 2025 de 21% do Estado de Minas Gerais, com chance de ultrapassar o Estado do Rio de Janeiro. A projeção, segundo o mercado, é de uma absorção líquida anual de 1.500 mil m² para os anos de 2024 e 2025 motivados pela entrega de novos estoques nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Pernambuco. (ii) ESCRITÓRIOS CORPORATIVOS EM SÃO PAULO (A+/A)- Segundo levantamento da consultoria Binswanger Brazil, a cidade de São Paulo encerrou o segundo trimestre/2024 com vacância de 23,7%, sendo de 13,1% na Zona Centralizada (“ZC”) (que abrange bairro/regiões como Vila Olímpia, Itaim/JK, Jardins, Faria Lima e Paulista, dentre outros) e 33,1% na Zona Descentralizada (“ZD”) (Berrini, Churi Zaidan, Chácara Santo Antônio e Santo Amaro, dentre outros), com expectativa de encerrar o ano de 2024 com aumento na ZC para 17,0% e redução na ZD para 31,3%. Com relação aos preços pedidos de locação, a ZC apresentou crescimento de 12,5% na comparação com o segundo trimestre de 2023 (R$ 174,36/R$ 154,97) e a ZD, redução de 1,8% com igual período (R$ 74,13/R$ 75,48).
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
O Fundo manterá sua participação como cotista no FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE – FII. O Fundo ingressou e mantém ação judicial de cobrança objetivando receber os créditos de Rondonópolis II Empreendimento Imobiliário Ltda. e WTorre S.A.. Concretizado o recebimento dos referidos créditos, o Fundo analisará oportunamente a destinação dos recursos. Observado o Fluxo de Caixa do Fundo, os recursos recebidos a título de Distribuição de Resultado do FII INFRA REAL ESTATE-FII serão distribuídos ao Cotista.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Não possui informação apresentada.
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Não possui informação apresentada.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477 - 11º andar - Itaim Bibi - CEP 04538-133 - São Paulo - SP
Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.trusteedtvm.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pelos serviços de administração, custódia, controladoria, escrituração de Cotas e gestão, será devida pelo Fundo uma taxa de administração (“Taxa de Administração”), correspondente a 2,00% (dois por cento) ao ano, calculada sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, a qual será apropriada por dia útil como despesa do Fundo, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente, com um mínimo mensal de R$30.000,00 (trinta mil reais). Do valor total calculado como Taxa de Administração, será devida pelo Fundo ao Administrador, uma taxa equivalente a R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais, a ser paga pelo Fundo até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao da prestação do serviço. Atualmente, este valor corrigido está em R$ 6.210, 19 (seis mil, duzentos e dez reais e dezenove centavos). A Taxa de Administração não inclui os valores devidos ao Auditor Independente, nem os valores correspondentes aos demais encargos do Fundo, os quais serão debitados do Fundo, de acordo com o disposto na regulamentação em vigor e no Capítulo XV do Regulamento. Taxa de ingresso e saída: não há.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
NaNNaNNaN

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Artur Martins de FigueiredoIdade: 56
Profissão: Administrador de EmpresasCPF: 073.813.338-80
E-mail: afigueiredo@trusteedtvm.com.brFormação acadêmica: PUC
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 07/06/1999
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco Bandeirantes de Investimentos S/A1986/1999Analista de Investimento Realizava acompanhamento de empresas de capital aberto, bem como o mercado financeiro de um modo geral, objetivando a elaboração de relatórios diários para definição de estratégias na administração de recursos de terceiros.
Planner Corretora de Valores S/A1999/2000GerenteCoordenação da Área de Agente Fiduciário, realizando entre outras atividades, o acompanhamento diário dos preços unitários das debêntures, controle dos “covenants” financeiros constantes da escritura de emissão, bem como avaliação das providências a serem adotadas nas emissões que encontram-se inadimplentes.
Banco Bradesco S/A2000/2001Gerente de UnderwritingRealização de prospecção de operações, nas quais as empresas utilizam o mercado de capitais como fonte de recursos para suportar investimentos e/ou alongamento de outros financiamentos / empréstimos. O trabalho consistia na prospecção propriamente dita, ou seja, visitas / reuniões com os potenciais emissores, bem como o acompanhamento do processo de registro da operação junto à CVM – Comissão de Valores Mobiliário e do procedimento de venda dos títulos ao mercado (basicamente investidores institucionais).
Trustee DTVM Ltda2001/ AtualDiretor / ConselheiroResponsável pela administração fiduciária de Fundos de Investimento
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50% 1,0055,12100,00%0,00%100,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Não possui informação apresentada.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não possui informação apresentada.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não possui informação apresentada.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII