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Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

Nome do Fundo: NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 32.527.626/0001-47
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Responsável pela informação: Julio OliveiraTelefone do responsável: 1131068340
E-mail: middleadm@genial.com.vcNome de pregão: FII NEWPORT

Informações sobre a oferta
Secundário - Início da revenda
Código ISIN da cotaTickerNº da emissãoSérieTipo de ofertaData de encerramentoProfissionalQualificadoVarejo
BRNEWLCTF004NEWL113ÚNICARito automático04/09/202427/12/201927/12/201927/12/2019

Informações por ativo
TickerCódigo ISIN da liquidaçãoEspecificação Quantidade de CotasData da IntegralizaçãoData de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476)Data da ConversãoData de Liberação da NegociaçãoPagamento de Rendimento Pro-RataData da Divulgação do Rendimento
NEWL13BRNEWLR07M14DIREITO DE PREFERÊNCIA 430.17101/04/202426/09/202427/09/2024Sim30/08/2024
NEWL15BRNEWLR08M133EM / 1LIQ83.81416/04/202426/09/202427/09/2024Sim30/08/2024
NEWL16BRNEWLR09M123EM / 1LIQ116/04/202426/09/202427/09/2024Sim30/08/2024
NEWL17BRNEWLR10M193EM / 1LIQ85016/04/202426/09/202427/09/2024Sim30/08/2024
NEWL18BRNEWLR11M183EM / 1LIQ4616/04/202426/09/202427/09/2024Sim30/08/2024
NEWL19BRNEWLR12M173EM / 1LIQ91716/04/202426/09/202427/09/2024Sim30/08/2024
NEWL20BRNEWLR13M163EM / 1LIQ7.21716/04/202426/09/202427/09/2024Sim30/08/2024
NEWL21BRNEWLR14M153EM / 2LIQ4.20822/04/202426/09/202427/09/2024Sim30/08/2024
NEWL22BRNEWLR15M143EM / 3LIQ8.59303/05/202426/09/202427/09/2024Sim30/08/2024
NEWL23BRNEWLR16M133EM / 4LIQ22.50314/05/202426/09/202427/09/2024Sim30/08/2024
NEWL24BRNEWLR17M123EM / 5LIQ1.00029/05/202426/09/202427/09/2024Sim30/08/2024
NEWL25BRNEWLR18M113EM / 6LIQ15.57906/06/202426/09/202427/09/2024Sim30/08/2024
NEWL26BRNEWLR19M103EM / 7LIQ35.00005/07/202426/09/202427/09/2024Sim30/08/2024
NEWL27BRNEWLR20M173EM / 8LIQ129.83626/07/202426/09/202427/09/2024Não
NEWL28BRNEWLR21M163EM / 9LIQ43.28001/08/202426/09/202427/09/2024Sim30/08/2024
NEWL29BRNEWLR22M153EM / 10LIQ1.29808/08/202426/09/202427/09/2024Sim30/08/2024

Qtd de cotas integralizadas: 784.313Valor da cota: R$ 112,200000000000000Montante final: R$ 87.999.918,60

Chamada de capital*: Não
*Preencher apenas quando houver cotas subscritas ainda não integralizadas

Houve retratação: SimData retratação: 20/09/2024Quantidade de cotas: 7.219Quantidade final: 784.313

Mercado de negociação: Bolsa
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: Não se aplica

Anexos