Nome do Fundo: | PERSONALE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 14.056.001/0001-62 |
Data de Funcionamento: | 19/08/2011 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRPRSNCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.231.247,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
Data do Prazo de Duração: | 26/07/2031 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
Endereço: | Av. das Américas,
3434,
Bl. 7 Grupo 201-
Barra da Tijuca-
Rio de Janeiro-
RJ-
22640-102 | Telefones: | (21) 3514-0000 |
Site: | www.oliveiratrust.com.br | E-mail: | ger2.fundos@oliveiratrust.com.br |
Competência: | 08/2024 | | |
Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 01/08/2024 |
Número de cotistas | |
Pessoa física
| |
Pessoa jurídica não financeira
| |
Banco comercial
| |
Corretora ou distribuidora
| |
Outras pessoas jurídicas financeiras
| |
Investidores não residentes
| |
Entidade aberta de previdência complementar
| |
Entidade fechada de previdência complementar
| |
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
| |
Sociedade seguradora ou resseguradora
| |
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
| |
Fundos de investimento imobiliário
| |
Outros fundos de investimento
| |
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
| |
Outros tipos de cotistas não relacionados
| |
| Informações do Ativo | Valor (R$) |
9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 5.310.851,30 |
9.1
|
Disponibilidades
| 9.279,50 |
9.2
|
Títulos Públicos
| 3.688.934,29 |
9.3
|
Títulos Privados
| 0,00 |
9.4
|
Fundos de Renda Fixa
| 1.612.637,51 |
10 |
Total investido
| 4.176.563,58 |
10.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis
| 4.176.563,58 |
10.1.1
|
Terrenos
| 0,00 |
10.1.2
|
Imóveis para Renda Acabados
| 0,00 |
10.1.3
|
Imóveis para Renda em Construção
| 0,00 |
10.1.4
|
Imóveis para Venda Acabados
| 4.176.563,58 |
10.1.5
|
Imóveis para Venda em Construção
| 0,00 |
10.1.6
|
Outros direitos reais
| 0,00 |
10.2
|
Ações
| 0,00 |
10.3
|
Debêntures
| 0,00 |
10.4
|
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
| 0,00 |
10.5
|
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
| 0,00 |
10.6
|
Fundo de Ações (FIA)
| 0,00 |
10.7
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
| 0,00 |
10.8
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
| 0,00 |
10.9
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
| 0,00 |
10.10
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
| 0,00 |
10.11
|
Notas Promissórias
| 0,00 |
10.12
|
Notas Comerciais
| 0,00 |
10.13
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
| 0,00 |
10.14
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
| 0,00 |
10.15
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
| 0,00 |
10.16
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
| 0,00 |
10.17
|
Letras Hipotecárias
| 0,00 |
10.18
|
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
| 0,00 |
10.19
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
| 0,00 |
10.20
|
Outros Valores Mobiliários
| 0,00 |
11 |
Valores a Receber
| 6.855.224,25 |
11.1
|
Contas a Receber por Aluguéis
| 0,00 |
11.2
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
| 6.843.746,85 |
11.3
|
Outros Valores a Receber
| 11.477,40 |
| Informações do Passivo | Valor (R$) |
12 | Rendimentos a distribuir | 0,00 |
13 | Taxa de administração a pagar | 25.436,02 |
14 | Taxa de performance a pagar | 0,00 |
15 | Obrigações por aquisição de imóveis | 0,00 |
16 | Adiantamento por venda de imóveis | 0,00 |
17 | Adiantamento de valores de aluguéis | 0,00 |
18 | Obrigações por securitização de recebíveis | 0,00 |
19 | Instrumentos financeiros derivativos | 0,00 |
20 | Provisões para contingências | 5.409.212,38 |
21 | Outros valores a pagar | 31.538,83 |
22 | Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação) | 0,00 |
Total dos Passivos | 5.466.187,23 |
| Informações adicionais |
23 | Valor total dos imóveis objeto de ônus reais | 0,00 |
24 | Valor total das garantias prestadas com operacões da classe | 0,00 |
25 | Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III) | 0,00 |
1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |