Nome do Fundo: | Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário | CNPJ do Fundo: | 42.754.362/0001-18 |
Data de Funcionamento: | 15/12/2022 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BR0EBICTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 15.312.517,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º Andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538132 | Telefones: | 55 (11) 30726012 |
Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br |
Competência: | 08/2024 | | |
Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 30/08/2024 |
Número de cotistas | 18.954 |
Pessoa física
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Pessoa jurídica não financeira
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Banco comercial
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Corretora ou distribuidora
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Outras pessoas jurídicas financeiras
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Investidores não residentes
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Entidade aberta de previdência complementar
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Entidade fechada de previdência complementar
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Regime próprio de previdência dos servidores públicos
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Sociedade seguradora ou resseguradora
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Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
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Fundos de investimento imobiliário
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Outros fundos de investimento
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Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
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Outros tipos de cotistas não relacionados
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| Informações do Ativo | Valor (R$) |
9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 120.403.610,94 |
9.1
|
Disponibilidades
| 21.154,13 |
9.2
|
Títulos Públicos
| 120.382.456,81 |
9.3
|
Títulos Privados
| |
9.4
|
Fundos de Renda Fixa
| |
10 |
Total investido
| 1.443.489.056,96 |
10.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis
| 0,00 |
10.1.1
|
Terrenos
| |
10.1.2
|
Imóveis para Renda Acabados
| |
10.1.3
|
Imóveis para Renda em Construção
| |
10.1.4
|
Imóveis para Venda Acabados
| |
10.1.5
|
Imóveis para Venda em Construção
| |
10.1.6
|
Outros direitos reais
| |
10.2
|
Ações
| |
10.3
|
Debêntures
| |
10.4
|
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
| |
10.5
|
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
| |
10.6
|
Fundo de Ações (FIA)
| |
10.7
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
| |
10.8
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
| 10.293.715,24 |
10.9
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
| |
10.10
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
| |
10.11
|
Notas Promissórias
| |
10.12
|
Notas Comerciais
| |
10.13
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
| |
10.14
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
| |
10.15
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
| |
10.16
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
| 1.014.907.244,34 |
10.17
|
Letras Hipotecárias
| |
10.18
|
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
| 418.288.097,38 |
10.19
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
| |
10.20
|
Outros Valores Mobiliários
| |
11 |
Valores a Receber
| 22.092,73 |
11.1
|
Contas a Receber por Aluguéis
| |
11.2
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
| |
11.3
|
Outros Valores a Receber
| 22.092,73 |
| Informações do Passivo | Valor (R$) |
12 | Rendimentos a distribuir | 15.771.892,51 |
13 | Taxa de administração a pagar | 1.898.919,59 |
14 | Taxa de performance a pagar | |
15 | Obrigações por aquisição de imóveis | |
16 | Adiantamento por venda de imóveis | |
17 | Adiantamento de valores de aluguéis | |
18 | Obrigações por securitização de recebíveis | |
19 | Instrumentos financeiros derivativos | |
20 | Provisões para contingências | |
21 | Outros valores a pagar | 136.295,88 |
22 | Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação) | |
| Total dos Passivos | 17.807.107,98 |
| Informações adicionais |
23 | Valor total dos imóveis objeto de ônus reais | |
24 | Valor total das garantias prestadas com operacões da classe | |
25 | Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III) | |
1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |