| Nome do Fundo: | KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 51.734.924/0001-52 |
| Data de Funcionamento: | 15/12/2023 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRKLOGCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 303.999.447,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 15/12/2029 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
| Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º Andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538132 | Telefones: | 55 (11) 30726012 |
| Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br |
| Competência: | 08/2024 | | |
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 30/08/2024 |
| Número de cotistas | 354 |
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Pessoa física
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Pessoa jurídica não financeira
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Banco comercial
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Corretora ou distribuidora
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Outras pessoas jurídicas financeiras
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Investidores não residentes
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Entidade aberta de previdência complementar
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Entidade fechada de previdência complementar
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Regime próprio de previdência dos servidores públicos
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Sociedade seguradora ou resseguradora
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Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
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Fundos de investimento imobiliário
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Outros fundos de investimento
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Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
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Outros tipos de cotistas não relacionados
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| Informações do Ativo | Valor (R$) |
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 58.627.831,43 |
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9.1
|
Disponibilidades
| 10.420,69 |
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9.2
|
Títulos Públicos
| 58.617.410,74 |
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9.3
|
Títulos Privados
| |
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9.4
|
Fundos de Renda Fixa
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| 10 |
Total investido
| 289.833.716,56 |
| 10.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis
| 0,00 |
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10.1.1
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Terrenos
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10.1.2
|
Imóveis para Renda Acabados
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10.1.3
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Imóveis para Renda em Construção
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10.1.4
|
Imóveis para Venda Acabados
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10.1.5
|
Imóveis para Venda em Construção
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10.1.6
|
Outros direitos reais
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10.2
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Ações
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10.3
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Debêntures
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10.4
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Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
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10.5
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Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
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10.6
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Fundo de Ações (FIA)
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10.7
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
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10.8
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
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10.9
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
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10.10
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
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10.11
|
Notas Promissórias
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10.12
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Notas Comerciais
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10.13
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
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10.14
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
| 289.833.716,56 |
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10.15
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
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10.16
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
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10.17
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Letras Hipotecárias
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10.18
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Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
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10.19
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Letra Imobiliária Garantida (LIG)
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10.20
|
Outros Valores Mobiliários
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| 11 |
Valores a Receber
| 5.516.000,47 |
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11.1
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Contas a Receber por Aluguéis
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11.2
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Contas a Receber por Venda de Imóveis
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11.3
|
Outros Valores a Receber
| 5.516.000,47 |
| Informações do Passivo | Valor (R$) |
| 12 | Rendimentos a distribuir | |
| 13 | Taxa de administração a pagar | 300.425,50 |
| 14 | Taxa de performance a pagar | |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis | |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis | |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis | |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis | |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos | |
| 20 | Provisões para contingências | |
| 21 | Outros valores a pagar | 62.529.881,96 |
| 22 | Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação) | |
| Total dos Passivos | 62.830.307,46 |
| Informações adicionais |
| 23 | Valor total dos imóveis objeto de ônus reais | |
| 24 | Valor total das garantias prestadas com operacões da classe | |
| 25 | Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III) | |
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |