| Nome do Fundo: | TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 36.368.925/0001-37 |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Responsável pela informação: | Diego Zuza | Telefone do responsável: | 11 35090600 |
| E-mail: | juridico.fii@brltrust.com.br | Nome de pregão: | FII TRX R II |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRTRXBCTF002 | TRXB11 | 5 | Única | Rito automático | 09/08/2024 | 06/08/2020 | 06/08/2020 | 06/08/2020 |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| TRXB13 | BRTRXBR17M12 | DP | 8.383 | 08/03/2024 | 05/09/2024 | 06/09/2024 | Sim | 30/08/2024 | |
| TRXB14 | BRTRXBR18M11 | Sobras e Montante Adicional | 33.296 | 22/03/2024 | 05/09/2024 | 06/09/2024 | Sim | 30/08/2024 | |
| TRXB15 | BRTRXBR19M10 | Primeira Liquidação | 83.057 | 29/05/2024 | 05/09/2024 | 06/09/2024 | Sim | 30/08/2024 | |
| TRXB16 | BRTRXBR20M17 | Segunda Liquidação | 83.335 | 09/08/2024 | 05/09/2024 | 06/09/2024 | Sim | 30/08/2024 | |
| Qtd de cotas integralizadas: | 208.071 | Valor da cota: | R$ 120,400000000000000 | Montante final: | R$ 25.051.748,40 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não |
| Anexos |