ANEXO 39-V : Informe Anual

Informe Anual

Nome do Fundo:	Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário	CNPJ do Fundo:	42.754.362/0001-18
Data de Funcionamento:	15/12/2022	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BR0EBICTF008	Quantidade de cotas emitidas:	15.312.517,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	INTRAG DTVM LTDA.	CNPJ do Administrador:	62.418.140/0001-31
Endereço:	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º Andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132	Telefones:	55 (11) 30726012
Site:	www.intrag.com.br	E-mail:	produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
Competência:	06/2024

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia São Paulo / SP CEP 04552080	(11) 3073 8700
1.2	Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	ITAÚ Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902	(11) 3072 6266
1.3	Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	61.562.112/0001-20	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 16º andar Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32, São Paulo/SP CEP 04538143	(11) 4004 8000
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas:	../-
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 228ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	83.659.907,00	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 224ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	77.734.756,67	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 214ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	74.921.585,20	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 265ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	66.477.855,20	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 291ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	65.184.691,50	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 225ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	60.045.207,00	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 170ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	50.000.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 27ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	42.000.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 123ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	40.000.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 317ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	29.478.663,00	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 6 da 228ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	25.590.089,20	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 219ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	24.750.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 210ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	24.664.018,60	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 210ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	24.388.634,25	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 279ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	19.416.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 210ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	15.477.382,00	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 112ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	15.379.548,00	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 118ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	15.000.000,00	Emissão de Cotas
	ICNE11	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	12.500.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 112ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	11.300.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 53ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	11.000.208,06	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 112ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	9.500.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 20 da 53ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	9.124.432,07	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 166ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	8.500.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 225 da 4ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	8.105.828,72	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 14 da 53ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	7.965.666,51	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 228ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	7.841.850,12	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 19 da 53ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	6.876.153,68	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 279ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	4.662.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 13 da 53ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	4.639.142,13	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 112ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	4.428.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 228ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	4.323.071,22	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 317ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	4.014.243,26	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 210ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	2.221.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 15 da 53ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	1.395.625,84	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 10 da 112ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	22.000,00	Emissão de Cotas

3. Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1

Resultado do fundo no exercício findo

Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2024, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 64,7% do PL do Fundo e em FIIs de 0,7% do PL do fundo. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 91,3% dos ativos indexados ao CDI, 0,7% na Inflação e, por fim, 7,9% à Selic. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 12,27 por cota no período entre jul/23 e jun/24. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Durante o período findo, observou-se uma deterioração no cenário inflacionário, impulsionada pela depreciação cambial e pressões domésticas. Em resposta, as expectativas de inflação aumentaram, conforme refletido no Relatório Focus do Banco Central, publicado em 12 de agosto de 2024, que projeta um IPCA de 4,20% para 2024 e de 3,97% para 2025. Em relação à taxa Selic, o Comitê de Política Monetária (Copom) interrompeu o ciclo de cortes, mantendo a taxa em 10,50% a.a., devido à economia aquecida e elevação das expectativas inflacionárias. As projeções do Relatório Focus indicam que a Selic permanecerá em 10,50% até o final de 2024 e cairá para cerca de 9,75% ao final de 2025.

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A reunião do Copom em 19 de junho decidiu, de forma unânime, interromper o ciclo de cortes da Selic, mantendo-a em 10,50% a.a. Após sete quedas consecutivas, a autoridade monetária paralisou a redução dos juros devido a fatores como a economia local aquecida, elevação das projeções de inflação e de ancoragem de expectativas. Analistas de mercado acreditam que não haverá cortes adicionais na Selic em 2024. Segundo o Relatório Focus do Banco Central, publicado em 12 de agosto de 2024, a Selic deve permanecer em 10,50% ao final de 2024 e atingir cerca de 9,75% ao final de 2025. Nesse cenário, a parcela pós-fixada do fundo deverá continuar a ser beneficiada.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 228ª Emissão	83.883.989,08	SIM	0,27%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 265ª Emissão	66.265.760,42	SIM	1,97%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 291ª Emissão	65.237.882,54	SIM	0,08%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 224ª Emissão	63.438.697,50	SIM	0,49%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 214ª Emissão	61.793.875,10	SIM	0,81%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 225ª Emissão	60.144.454,15	SIM	0,17%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 170ª Emissão	43.841.593,79	SIM	1,00%
	CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 27ª Emissão	42.076.309,60	SIM	0,18%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 123ª Emissão	40.099.939,79	SIM	0,25%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 317ª Emissão	29.609.423,98	SIM	0,44%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 6 da 228ª Emissão	25.658.631,96	SIM	0,27%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 219ª Emissão	24.889.717,44	SIM	0,56%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 210ª Emissão	24.332.429,31	SIM	-0,23%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 210ª Emissão	24.072.574,64	SIM	13,97%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 279ª Emissão	19.549.012,00	SIM	0,69%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 166ª Emissão	19.449.460,31	SIM	-0,18%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 112ª Emissão	16.957.645,73	SIM	10,26%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 210ª Emissão	15.133.898,06	SIM	-2,22%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 118ª Emissão	13.712.484,90	SIM	0,00%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 112ª Emissão	12.866.246,78	SIM	13,86%
	ICNE11	11.178.800,19	SIM	-0,09%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 53ª Emissão	11.068.212,78	SIM	0,62%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 112ª Emissão	10.759.370,26	SIM	13,26%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 20 da 53ª Emissão	9.160.003,34	SIM	0,39%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 166ª Emissão	8.547.858,34	SIM	0,56%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 225 da 4ª Emissão	8.120.082,82	SIM	0,40%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 14 da 53ª Emissão	8.003.134,16	SIM	0,47%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 12 da 53ª Emissão	8.000.841,87	SIM	0,66%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 13 da 53ª Emissão	8.000.841,86	SIM	0,66%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 228ª Emissão	7.804.358,95	SIM	-0,48%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 95ª Emissão	7.248.247,46	SIM	-0,16%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 19 da 53ª Emissão	6.916.422,35	SIM	0,59%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 17 da 53ª Emissão	6.914.441,32	SIM	0,66%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 18 da 53ª Emissão	6.914.441,32	SIM	0,66%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 112ª Emissão	4.949.183,48	SIM	11,77%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 279ª Emissão	4.664.554,08	SIM	0,05%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 228ª Emissão	4.302.403,01	SIM	-0,48%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 317ª Emissão	4.031.305,35	SIM	0,43%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 210ª Emissão	2.232.154,21	SIM	0,50%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 15 da 53ª Emissão	1.401.066,64	SIM	0,39%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 10 da 112ª Emissão	23.104,98	SIM	5,02%

6.1

Critérios utilizados na referida avaliação

Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website http://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/SecuritiesServices/defaultTheme/PDF/ManualPrecificacao.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo/SP - CEP. 04538-132 www.intrag.com.br

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	Considera-se o correio eletrônico forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

A Assembleia Geral de Cotistas instalar-se-á com qualquer número de Cotistas. As deliberações serão tomadas por maioria simples das Cotas presentes à Assembleia Geral de Cotistas ou, caso aplicável, pela maioria simples das respostas à consulta formal realizada na forma do item 15.4 do Regulamento, cabendo para cada Cota um voto, exceto com relação às matérias previstas no item 15.2 do Regulamento, alíneas “b”, “c”, “d”, “f”, “g”, “i”, “k” e “l”, que dependem da aprovação de Cotistas que representem, no mínimo, a maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (i) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, das Cotas emitidas, se o Fundo tiver mais de 100 (cem) Cotistas, ou (ii) metade, no mínimo, das Cotas emitidas, se o Fundo tiver menos de 100 (cem) Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas poderá ser instalada com a presença de um único Cotista, de modo que apenas considerar-se-á não instalada a Assembleia Geral de Cotistas na hipótese de não comparecimento de nenhum Cotista à respectiva assembleia. Os percentuais acima deverão ser determinados com base no número de Cotistas do Fundo indicados no registro de Cotistas na data de convocação da assembleia, cabendo ao Administrador informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quórum qualificado. Somente podem votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano. Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do Fundo ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria Assembleia Geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à Assembleia Geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto: (i) o Administrador ou o Gestor; (ii) os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor; (iii) empresas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; (iv) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (v) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (vi) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

A critério do Administrador, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no item 15.3 do Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas no Regulamento e na regulamentação aplicável.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	Pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades do ADMINISTRADOR, do GESTOR e do ESCRITURADOR, o FUNDO pagará ao ADMINISTRADOR uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) equivalente a 1,40% (um inteiro e quarenta centésimos por cento) ao ano incidente sobre (a) o patrimônio líquido do FUNDO calculado conforme item 7.3 abaixo; ou (b) o valor de mercado do FUNDO, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, neste período, índice de mercado, observado que, enquanto as cotas de emissão do FUNDO sejam detidas exclusivamente pelo Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.130.708/0001-28 ou por outros fundos exclusivos geridos pelo GESTOR, não haverá qualquer cobrança de Taxa de Administração.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	9.447.535,60	1,12%	1,09%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	ROBERTA ANCHIETA SILVA	Idade:	46
	Profissão:	Bacharel em Matemática Aplicada	CPF:	277.585.438-98
	E-mail:	relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.br	Formação acadêmica:	Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP.
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	17/02/2021
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Itaú Unibanco S.A.	Fevereiro/2021 – Atual	Diretor	Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária.
	Itaú Unibanco S.A.	Maio/2017 – Atual	Superintendente de Administração Fiduciária	Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas.
	Itaú Unibanco S.A.	Outubro/2005 – Abril/2017	Gerente de Estruturação de Produtos Asset	Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs.
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		n/a
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		n/a

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	17.988,00	15.312.517,00	100,00%	91,00%	9,00%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
	www.intrag.com.br > Documentos > Políticas > Política Fato Relevante_Fundos Imobiliários.

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	N/A

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2018/05/poltica-poltica-de-voto-kinea-201910.pdf

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	N/A

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	N/A

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota