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Informe Anual

Nome do Fundo: XP HOTÉIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 18.308.516/0001-63
Data de Funcionamento: 15/04/2016Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRVREHCTF005Quantidade de cotas emitidas: 3.737.642,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HotelTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: CETIP
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Endereço: Rua Candelária, 65, Salas 1701 e 1702- Centro- Rio de Janeiro- RJ- 20091-020Telefones: (11) 3206-8340(11) 3206-8888
Site: www.gerafuturo.com.brE-mail: middleadmint@genialinvestimentos.com.br
Competência: 11/2019

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.16.789.525/0001-98Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1.909, Torre Sul, 30º andar (parte), CEP 04543-907N/A
1.2 Custodiante: Itaú Unibanco S.A.60.701.190/0001-04Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - São Paulo - SP - CEP:04344-902N/A
1.3 Auditor Independente: Ernst Young Auditores Independentes S.S.61.366.936/0002-06Pr de Botafogo, 370, Andar 8, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-040N/A
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Não possui informação apresentada.

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Fundo tem por objeto a captação de recursos por meio do sistema de distribuição de valores imobiliários para a aquisição de (i) imóveis com destinação hoteleira, incluindo aquisição de terrenos, imóveis em fase de desenvolvimento, prontos e acabados, unidades autônomas ou ainda direitos a eles relativos, com a finalidade de venda, locação ou arrendamento, podendo, ainda, ceder a terceiros os direitos e créditos decorrentes da venda, locação ou arrendamento, e ou (ii) quotas ou ações de sociedade de propósito específico que venham a desenvolver ou adquirir imóveis-alvo. A Política de investimentos seguirá inalterada para o exercício. Observando a manutenção de valor dos ativos imobiliários e continuidade das operações, poderão ser realizados ao longo do ano benfeitorias nos ativos.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo receberá o resultado imobiliário oriundo das receitas de locação dos quartos de hoteis detidos pelo mesmo, acrescido das receitas financeiras e despesas correntes. O Fundo já distribuiu em 2019 o valor de R$ 16.903.726,84 a título de rendimentos.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O Comitê de Política Monetária realizou em dezembro de 2019 um novo corte de 0,5 p.p. na taxa básica de juros, estabelecendo em 4,5% a.a., simplesmente a menor taxa de juros da história. A taxa nesse patamar é fundamental para fomentar os investimentos no país e já impacta o setor imobiliário com diminuição no custo de capital, resultando em maior geração de empregos e, consequentemente de renda, favorecendo também o segmento hoteleiro.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Sabendo que o mercado imobiliário tem três fundamentos relevantes em sua estrutura (i) taxa de juros (ii) oferta de crédito (iii) estabilidade de renda e observando o cenário econômico com a menor taxa taxa SELIC da história, acreditamos que o próximo período será positivo para o mercado imobiliário e para o setor hoteleiro no país.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Pullman Ibirapuera201.795.100,71SIM0,00%
Habraset (Ibis Paraíso)35.237.034,34SIM0,00%
Hsul Garibaldi Flat5.143.256,95SIM0,00%
Hsul POA Flat4.200.000,00SIM0,00%
Ibis Bud Blumenau4.912.623,87SIM0,00%
Ibis Budget Ctba1.300.000,00SIM0,00%
IbisBudget Ctba Aero2.400.000,00SIM0,00%
Ibis Canoas2.000.000,00SIM0,00%
Ibis Chapecó4.200.000,00SIM0,00%
Ibis Foz do Iguaçu2.500.000,00SIM0,00%
Ibis Londrina3.900.000,00SIM0,00%
Ibis Expo98.360.464,17SIM0,00%
Novotel_Curitiba14.500.000,00SIM0,00%
Novotel POA Aero4.800.000,00SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os valores justos dos ativos imobiliários foi atualizado através de laudo elaborado por terceiro contratado datado de 30 de setembro de 2018. Para definição do Valor Justo dos ativos foi utilizado o critério de rentabilidade futura, utilizando o método de fluxo de caixa descontado e valor presente, o qual contempla o Fluxo de Caixa Livre para o Acionista - FCFE (Free Cash Flow to Equity), utilizando-se como taxa de desconto o desempenho, perspectivas e características de cada Hotel.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Surumbim, 373, térreo, Cidade Monções, São Paulo/SP ou Avenida Paulista, 1106, 6º andar, Bela Vista, São Paulo/SP
http://www.gerafuturo.com.br/; https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=21826249000120
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
(i) email: assembleia@genialinvestimentos.com.br; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 e (51) 2121-9500 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na Rua Surubim, 373, Cidade Monções, na Cidade e Estado de São Paulo, ou por meio do e-mail: assembleia@genialinvestimentos.com.br.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. A Assembleia Geral de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM nº 472/08 c/c o Art. 70 da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, sendo que as deliberações deverão ser tomadas por maioria de votos dos cotistas presentes. Nos termos da Instrução CVM nº 472/08 e observado o disposto no Regulamento, os cotistas poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas por meio de comunicação escrita ou eletrônica (email) encaminhada à Administradora, no endereço abaixo, na forma do Anexo I à presente convocação. Poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas, os cotistas adimplentes com todas as suas obrigações até a data de convocação da Assembleia Geral, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, observado o disposto no Art. 22 da Instrução CVM nº 472/08.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
O administrador não tem infraestrutura para a realização de assembleia por meio eletrônico.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pelos serviços de administração, gestão e escrituração será devida a taxa de administração de 1,25% a.a ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observando-se o valor mínimo mensal equivalente a R$ 17mil, que será reajustado anualmente pela variação positiva do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M/FGV. A Taxa de Administração é calculada e provisionada diariamente sobre o valor diário do patrimônio líquido do Fundo, na base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, e será paga, mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês de apuração.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
522.116,540,96%0,96%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: GUILHERME CHARNAUX GRUMSERIdade:
Profissão: DiretorCPF: 023.406.007-74
E-mail: Formação acadêmica: Economista
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 04/11/2014
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Grupo Brasil Plural10/2009 á 10/2014Senior PartnerDiretor responsavel
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalN/A
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasN/A
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 1.065,002.943.357,0078,75%67,49%11,26%
Acima de 5% até 10% 1,00194.285,0016,05%5,20%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20% 1,00600.000,005,20%16,05%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A Política de Divulgação de Fato Relevante estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados na divulgação de fato relevante. A divulgação de fatos relevantes deve ser ampla e imediata, de modo a garantir aos cotistas e demais investidores acesso às informações completas e tempestivas sobre fatos relevantes, assegurando igualdade e transparência dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros, informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar cotas do fundo, sendo vedado ao administrador valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda das cotas do fundo. A divulgação do fato relevante se dará por meio de publicação no web site da CVM, no web site do administrador, e, caso as cotas do referido fundo sejam negociadas em Bolsa, por meio do envio do fato relevante para a Bovespa, sem prejuízo de outro meio que o administrador entender necessário.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não aplicável, as cotas do fundo são admitidas à negociação entidade administradora de mercado organizado.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A politica está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.gerafuturo.com.br/fundos-imobiliarios
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII