| Nome do Fundo: | SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 50.135.849/0001-40 |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Responsável pela informação: | Julia Beatriz Bezerra Oliveira | Telefone do responsável: | 1131381287 |
| E-mail: | distribuicao.fundos@bancodaycoval.com.br | Nome de pregão: | FII PMFO |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRPMFOCTF001 | PMFO11 | 2 | Única | Rito automático | 20/05/2024 | 24/08/2023 | 24/02/2024 | 24/08/2024 |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| PMFO15 | BRPMFOR03M14 | RECIBOS - PMFO15 2ªEM/1ªLIQ | 211.549 | 01/02/2024 | 20/08/2024 | 21/08/2024 | Sim | 07/08/2024 | |
| PMFO16 | BRPMFOR04M13 | RECIBOS - PMFO16 2ªEM/2ªLIQ | 15.348 | 15/05/2024 | 20/08/2024 | 21/08/2024 | Sim | 07/08/2024 | |
| PMFO13 | BRPMFOR02M15 | RECIBOS - SUBS 01/2024 PMFO13 2E | 71.659 | 31/01/2024 | 20/08/2024 | 21/08/2024 | Sim | 07/08/2024 | |
| Qtd de cotas integralizadas: | 298.556 | Valor da cota: | R$ 97,750000000000000 | Montante final: | R$ 29.183.849,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Anexos |