| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS | CNPJ do Fundo: | 33.046.142/0001-49 |
| Data de Funcionamento: | 26/07/2019 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRBPMLCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.441.745,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
| Competência: | 2/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2024 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Londrina Norte Shopping
Rua América Deolindo Garla, 224, Shopping, Lodrina, PR, 86079-225
Área (m2):
32.992,00
Nº de unidades ou lojas:
99
Direito de Propriedade | 8,1000% | 2,0000% | 9,5190% |
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Capim Dourado Shopping
Q. 107, Norte Avenida, NS 5, s/n, Shopping, Palmas, TO, 77001-098
Área (m2):
14.630,00
Nº de unidades ou lojas:
146
Direito de Propriedade | 3,7000% | -3,6000% | 6,1920% |
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Shopping Contagem
Av. Severino Ballesteros, 850 - Cabral, Contagem - MG, 32110-005
Área (m2):
29.701,00
Nº de unidades ou lojas:
144
Direito de Propriedade | 10,4000% | 5,7000% | 26,6720% |
| Outros |
| Varejo |
| Alimentação |
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| 16,7762% |
| 63,4088% |
| 19,8150% |
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Ilha Plaza Shopping
Av. Maestro Paulo e Silva, 400, Shopping, Rio de Janeiro, RJ, 21920-445
Área (m2):
14.172,00
Nº de unidades ou lojas:
117
Direito de Propriedade | 1,4000% | 2,6000% | 17,4998% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
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Até 3 meses
| 1,8371% | 1,1001% |
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,0921% | 0,0552% |
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,1605% | 0,0961% |
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,0912% | 0,0546% |
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,4012% | 0,2402% |
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,5604% | 0,3356% |
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 0,2911% | 0,1743% |
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 0,9432% | 0,5648% |
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 0,6882% | 0,4120% |
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 2,2946% | 1,3741% |
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 6,7677% | 4,0527% |
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 2,4732% | 1,4811% |
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Acima de 36 meses
| 66,8004% | 40,0020% |
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Prazo indeterminado
| 16,5991% | 9,9400% |
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1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| Londrina Norte Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Capim Dourado Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Shopping Contagem | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Ilha Plaza Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
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A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 15.175.529,95 | 14.467.857,06 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 30.293.789,9 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -9.545.155,91 | -9.567.240,55 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 35.924.163,94 | 4.900.616,51 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 7.622.820,38 | 7.622.820,38 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 65.293.598,06 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 72.916.418,44 | 7.622.820,38 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 108.840.582,38 | 12.523.436,89 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -218.346,51 | -218.346,51 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -64.171,1 | -64.171,1 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -195,96 | -195,96 |
| (-) Auditoria independente | 3.515 | 0 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -11.665,12 | -21.784,44 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -41.322,31 | -41.322,31 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -84.925,53 | -43.950 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -69,43 | -69,43 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -1.767.252,33 | -1.767.252,33 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.184.433,29 | -2.157.092,08 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |