| Nome do Fundo: | SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 50.135.849/0001-40 |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Responsável pela Informação: | WILLIAN SILVA MARTINS | Telefone Contato: | 11 31386844 |
| Data da Informação: | 07/08/2024 | Ano: | 2024 |
| Código ISIN: | BRPMFOCTF001 | Código de negociação: | PMFO11 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 07/08/2024 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,84 | ||||
| Data do pagamento | 15/08/2024 | ||||
| Período de referência | Julho | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRPMFOR02M15 | Código de negociação: | PMFO13 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 07/08/2024 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,81 | ||||
| Data do pagamento | 15/08/2024 | ||||
| Período de referência | Julho | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRPMFOR03M14 | Código de negociação: | PMFO15 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 07/08/2024 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,81 | ||||
| Data do pagamento | 15/08/2024 | ||||
| Período de referência | Julho | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRPMFOR04M13 | Código de negociação: | PMFO16 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 07/08/2024 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,81 | ||||
| Data do pagamento | 15/08/2024 | ||||
| Período de referência | Julho | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |