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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 50.135.849/0001-40
Data de Funcionamento: 11/08/2023Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: BRPMFOCTF001Quantidade de cotas emitidas: 797.295,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Determinado
Data do Prazo de Duração: 01/12/2029Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: AVENIDA PAULISTA , 1793, 2o Andar- BELA VISTA- SÃO PAULO- SP- 01311200Telefones: 1131380921
Site: WWW.DAYCOVAL.COM.BRE-mail: middlesmc@bancodaycoval.com.br
Competência: 02/2024Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
 AF Invest Cri FII Recebiveis Imobiliarios36.642.293/0001-583.459,00337.321,68
Autonomy Edificios Corporativos FII35.765.826/0001-2614.059,00769.027,30
FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos17.324.357/0001-283.220,00228.008,20
FII Btg Pactual Corporate Office Fund08.924.783/0001-0129.891,001.525.038,82
BRPR CORPORATE OFFICES FII48.978.859/0001-0421.592,001.130.341,20
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII11.839.593/0001-0915.440,001.540.140,00
Clave Indices de Precos FI Imobiliario49.005.348/0001-6013.857,001.324.313,49
Cyrela Credito - FII36.501.233/0001-15160.375,001.574.882,50
General Shopping Ativo Renda FII17.590.518/0001-257.830,00435.817,80
Guardian Real Estate37.295.919/0001-60250.675,002.271.115,50
FII GREEN TOWERS23.740.527/0001-583.006,00253.255,50
Hedge Brasil Shopping FII08.431.747/0001-063.841,00813.408,57
CSHG Recebiveis Imobiliarios FII11.160.521/0001-229.499,00995.495,20
CSHG Real Estate FII09.072.017/0001-2910.568,001.261.290,80
HSI Ativos Finncos FII35.360.687/0001-5014.224,001.228.100,16
HSI Log I FII32.903.621/0001-7120.105,001.765.219,00
Hsi Malls FII32.892.018/0001-316.840,00665.874,00
Jfl Living FII36.501.181/0001-8710.083,00758.140,77
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII13.371.132/0001-7125.727,001.715.990,90
KINEA FUNDO DE FUNDOS30.091.444/0001-4013.169,001.242.363,46
Kinea Credito Agro FIAGRO-Imobiliario41.745.701/0001-3717.340,001.783.245,60
Kinea Rendimentos Imobiliários FII16.706.958/0001-3211.368,001.205.008,00
Kinea Rendimentos Imobiliários FII16.706.958/0001-3211.685,001.238.610,00
Kinea Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário12.005.956/0001-6523.002,002.258.336,36
Kinea Indices de Preços FII24.960.430/0001-1315.345,001.477.723,50
KINEA Enique HY CDI42.754.362/0001-1833.378,003.518.708,76
Luggo FII34.835.191/0001-238.937,00670.185,63
FII VBI Logistico30.629.603/0001-188.442,00942.296,04
Malls Brasil FII26.499.833/0001-3211.859,001.318.720,80
FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios23.648.935/0001-8413.161,001.197.651,00
NAVI IMOBILIARIO TOTAL RETURN35.625.252/0001-809.840,00912.266,40
Patria Logistica FII35.754.164/0001-9928.670,001.747.149,80
Plural Recebiveis Imobiliarios FII32.527.683/0001-269.956,00844.866,16
RBR LOG FII35.705.463/0001-331.078,0082.574,80
RBR Plus Multiestrategia Real Estate FII41.088.458/0001-21132.920,001.193.621,60
FII Rbr Private Credito Imob Cef30.166.700/0001-1112.404,001.215.592,00
FII Rio Bravo Renda Varejo15.576.907/0001-7092,0010.027,08
Real Investor Fundo De Investimento Imobiliario44.625.612/0001-455.132,00572.987,80
Real Investor Fundo De Investimento Imobiliario44.625.612/0001-455.530,00617.424,50
Real Investor Fundo De Investimento Imobiliario44.625.612/0001-455.071,00573.479,39
RIZA AKIN FII36.642.219/0001-3144.052,003.643.100,40
Santander Papeis Imobiliarios Cdi FII32.903.521/0001-451.063,0096.318,43
Santander Renda DE Alugueis FII32.903.702/0001-717.568,00314.072,00
SPX SKYN MULTIESTRATEGIA43.010.543/0001-00173.482,001.615.117,42
VECTIR JUROS REAL FII32.400.250/0001-0531.390,002.918.328,30
Valora Hedge Fund FI Imobiliario - FII36.771.692/0001-19366.953,003.302.577,00
CALORA CRI INDICE DE PREÇO FII34.197.811/0001-46127,0011.206,48
VALORA CRI CDI FII29.852.732/0001-31229.745,002.306.639,80
Vinci Shopping Centers Fdo Invest Imob17.554.274/0001-258.219,00956.280,65
Vinci Imoveis Unbanos FII36.445.587/0001-90278.918,001.852.015,52
Fator Verita Multiestrategia FII51.870.412/0001-1350.000,00600.000,00
WHG REAL ESTATE FII41.256.643/0001-88236.235,002.310.378,30
Xp Credito Imobiliario-Fundo DE Investimento Imobiliario28.516.301/0001-9120.116,001.750.092,00
XP LOG Fundo de Invest Imob26.502.794/0001-8526.012,002.598.078,56
XP Malls FII28.757.546/0001-0011.673,001.316.130,75
Xp Selection Fundo de Fundos Imob30.983.020/0001-90117.925,00936.324,50
Kinea Rendimentos Imobiliários FII16.706.958/0001-321.717,00182.002,00
LIFE CAPITAL FII39.753.295/0001-02215.627,002.233.895,72
ITAU TEMPUS FII42.737.077/0001-991.077,00104.124,36
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I34.658.789/0001-94322,08463.509,46
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.000,00
    Títulos Públicos
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa463.509,46

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM-107.987,93
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

0-107.987,93

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

0-107.987,93
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras2.081.317,82
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras33.349,42
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

02.114.667,24
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-45.198,78
        (-) Taxa de desempenho (performance)0
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 4720
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4720
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 4720
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII0
    (-) Auditoria independente0
    (-) Representante(s) de cotistas0
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-14.282,56
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório
    (+/-) Outras receitas/despesas

 Total de outras receitas/despesas

0-59.481,34
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

01.947.197,97

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente3.497.931,47
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)3.323.034,8965
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 212.063,81
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados3.535.098,7065
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -3.535.098,71
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre-0,0035
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 101,0625%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.