Imprimir

Informe Anual

Nome do Fundo: VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIICNPJ do Fundo: 29.852.732/0001-91
Data de Funcionamento: 27/07/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVGIRCTF008Quantidade de cotas emitidas: 1.120.948,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: Junho
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3441
Site: www.btgpactual.comE-mail: sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
Competência: 06/2019

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: VALORA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA07..55.9.9/89/0-00Rua Iguatemi 448 Conj 1301 - São Paulo/SP(11) 3016-0929
1.2 Custodiante: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM59..28.1.2/53/0-00Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte -Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro(11) 3383-2000
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG TERCO AUDITORES INDEP61..36.6.9/36/0-00Av Presidente Juscelino Kubitschek 1909 - 8 Andar Conj 81 - São Paulo/SP(11) 2573-3000
1.4 Formador de Mercado: n/an/.a./-n/an/a
1.5 Distribuidor de cotas: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM59..28.1.2/53/0-00Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte -Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro(11) 3383-2000
1.6 Consultor Especializado: n/an/.a./-n/an/a
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: n/an/.a./-n/an/a
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI 12F0036335Lucro na Venda10.567.400,80Capital
CRI 16E0708207Lucro na Venda3.207.913,10Capital
CRI 16I0965158Lucro na Venda6.506.841,54Capital
CRI 17H0164854Lucro na Venda1.111.946,21Capital
CRI 17J0158695Lucro na Venda1.503.731,70Capital
CRI 17K0161325Lucro na Venda5.542.325,38Capital
CRI 17L0956424Lucro na Venda1.002.080,00Capital
CRI 18C0693219Lucro na Venda3.708.494,53Capital
CRI 18D0698877Lucro na Venda11.168.135,60Capital
CRI 18G0627560Lucro na Venda7.724.586,67Capital
CRI 18G1426464Lucro na Venda8.220.501,72Capital
CRI 18H0860172Lucro na Venda3.762.088,97Capital
CRI 18I0260232Lucro na Venda4.469.782,50Capital
CRI 18K1336068Lucro na Venda11.944.978,48Capital
CRI 11K0025322Lucro na Venda4.667.154,91Capital
CRI 19B0177968Lucro na Venda4.942.860,53Capital
CRI 18L1100749Lucro na Venda2.472.030,96Capital
CRI 19C0128173Lucro na Venda10.501.170,99Capital
CRI 19D0671987Lucro na Venda9.600.000,00Capital
CRI 19D0516265Lucro na Venda2.001.968,28Capital
CRI 19E0207046Lucro na Venda15.000.000,00Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Fundo tem como objetivo continuar investindo em ativos com originação proprietária ou de terceiros que apresentem uma relação risco retorno favorável, de forma a manter uma carteira equilibrada e diversificada, sempre respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo distribuiu R$8,19/cota em rendimentos nos 11 meses de agosto/18 a junho/19. Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2019 em R$ 96,64.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O mercado imobiliário tem sido influenciado pelo cenário macroeconômico de queda na taxa básica de juros, inflação sobre controle e recuperação lenta da economia. Foi observado uma maior demanda por crédito e uma pressão, ainda tímida, pela redução dos spreads.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Espera-se que a recuperação econômica, ainda que lenta, seja mantida. Vislumbra-se que a demanda por crédito aumente no próximo período e que a pressão sobre os spreads se mantenha baixa.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI 11K00253224.210.861,41SIM0,30%
CRI 16E07082073.206.917,42SIM4,95%
CRI 16I09651586.536.100,68SIM2,38%
CRI 17H01648541.089.022,95SIM9,72%
CRI 17K01613255.437.049,30SIM4,84%
CRI 18C0693219745.639,94SIM3,22%
CRI 18D06988776.975.041,33SIM4,89%
CRI 18G06275604.405.133,03SIM6,34%
CRI 18G14264644.997.793,41SIM6,41%
CRI 18H08601723.616.596,54SIM5,93%
CRI 18K13360688.766.806,30SIM2,85%
CRI 18L11007491.639.680,14SIM1,64%
CRI 19B01779684.832.833,71SIM2,26%
CRI 19C01281739.984.765,33SIM4,22%
CRI 19D05162651.933.920,93SIM3,20%
CRI 19D06719879.600.000,01SIM2,71%
CRI 19E020704615.007.162,64SIM2,20%
CRI 19E028117410.499.999,98SIM0,35%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Método utilizado para CRI: taxa de negociação.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
n/a

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: Sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
(i) O cotista é apto ao voto caso conste da base de cotistas na data da convocação da AGC. No dia da AGC, a qualidade de cotista é comprovada através de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH) para PF. No caso da PJ, é exigido (1)Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida);(2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is);(c) no caso de Fundos de Investimento é exigido (1)Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); (2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (d)caso o Cotista seja representado, o procurador deverá estar munido de procuração válida, com poderes específicos e firma reconhecida pelo cotista outorgante. Adotamos, ainda, o procedimento de verificar a Base de cotistas antes da assembleia buscando identificar possíveis cotistas impedidos de votar para que possamos informar caso estejam presentes na AGC. Adicionalmente, iniciamos questionando se algum cotista presente se considera conflitado. Ainda relacionado a plateia, caso exista um convidado de cotista ou outro presente apenas telespectador, solicitamos aos cotistas presentes autorização para que o mesmo assista a AGC. Previamente ainda, verificamos se o Fundo possui representantes de cotistas eleitos para que possamos identificá-los. (ii) Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais consultas são realizadas por meio do envio de uma carta consulta para toda a base de cotistas, na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. Estabelecemos um mínimo de 5 dias após o prazo final para apuração dos votos dos cotistas que postaram seus votos dentro do prazo mas que por algum motivo tenham demorado um pouco mais para chegar até a Administradora. (iii) Para AGCs não realizamos o operacional de participação à distância, uma vez que tais procedimentos ainda não estão previstos no regulamento do Fundo e as entidades nas quais as cotas do Fundo estão registradas ainda não disponibilizaram sistemas e operacionais para tanto. Caso o cliente deseje, pode fornecer procuração concedendo a um procurador, ou mesmo à Administradora, o direito de exercer seu voto em Assembleia presencial, sendo certo que de tal procuração pode constar expressa a declaração de voto do cotista (o que no caso de procurações à Administradora é mandatório).
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não realizamos assembleias por meio eletrônico para os fundos imobiliários dado que entendemos que não é do perfil de grande parte dos cotistas que acabariam prejudicados pelo modelo eletrônico

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração composta de: (a) valor equivalente a 0,2% (dois décimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dos dois o que for maior, acrescida ainda (b) do valor mencionado no Anexo I a este Regulamento, conforme os serviços prestados, e será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas (“Taxa de Administração”). §1º - A taxa de administração será calculada mensalmente por período vencido e quitada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. § 2º - A ADMINISTRADORA pode estabelecer que parcelas da taxa de administração sejam pagas diretamente pelo FUNDO aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
753.353,310,70%0,69%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Allan HadidIdade: 43 anos
Profissão: EconomistaCPF: 071.913.047-66
E-mail: ol-reguladores@btgpactual.comFormação acadêmica: Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2014 até hojeIngressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset ManagementAtualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ InvestimentosDe junho de 2011 até junho de 2014CEO (Chief Executive Officer)Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 3.437,00996.733,0088,92%85,02%3,90%
Acima de 5% até 10% 2,00124.215,0011,08%0,00%11,08%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição24/01/20193.046.562,2303/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição25/01/2019179.763,2603/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição29/01/20193.800.000,0003/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação30/01/20195.037.548,1703/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação31/01/20197.445,6903/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição31/01/2019252.486,1003/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação05/02/20193.415,5003/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição06/02/201913.141,3203/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação07/02/201946.097,3303/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação11/02/20191.957,3303/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação13/02/20191.783.473,7703/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação15/02/20199.600,5903/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação19/02/2019319.381,0303/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição20/02/201998.512,8903/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição22/02/201968.987,9303/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição26/02/2019265.406,7303/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição06/03/201933.014,2703/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição08/03/2019114.966,2203/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação11/03/201948.990,7303/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação13/03/201960.080,2803/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição14/03/201972.878,0403/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição18/03/2019189.042,6803/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação18/03/201970.200,0703/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição20/03/20191.077,6203/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição21/03/20191.706.737,3203/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição22/03/2019138.813,2703/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição26/03/2019477.257,4203/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição26/03/20194.843,8503/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação27/03/2019436.644,8103/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação28/03/20191.807.224,5403/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição28/03/2019449.874,5303/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição28/03/2019105.000,0003/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição28/03/201969.557,3603/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição29/03/2019310.960,3703/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação29/03/201918.762,3803/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição01/04/201915.543,1103/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação05/04/201948.305,7203/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição08/04/201913.140,7203/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição09/04/2019114.962,4003/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação15/04/2019196.277,5103/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição16/04/2019182.633,2703/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação17/04/2019803.085,3103/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição22/04/201958.925,7003/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição25/04/2019264.817,9903/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição29/04/20193.094.897,9803/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição30/04/20191.000,0003/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação30/04/20191.381,6803/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição06/05/201913.141,3303/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição08/05/2019567.424,1303/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação09/05/2019501.997,2303/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição10/05/2019497.987,5503/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição16/05/2019117.715,4003/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição16/05/201956.205,0103/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação20/05/2019882.787,2703/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição22/05/2019142.624,6603/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição27/05/2019173.878,9303/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição30/05/2019961.052,7903/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição30/05/201917.274,3503/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição31/05/2019221.800,6203/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição06/06/201913.141,0503/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação14/06/20195.902.677,1203/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição18/06/201963.126,1303/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição19/06/2019156.843,0003/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição24/06/201958.922,9403/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição25/06/2019434.653,9103/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição27/06/20191.935.698,9003/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição28/06/2019692.060,2703/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação28/06/20191.726,7603/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição24/01/20193.046.562,2403/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação30/01/20191.723.757,8603/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação13/02/20191.328.893,8103/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição27/02/201958.381.626,8203/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação28/02/201912.813.326,2403/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação01/03/201930.003,2203/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação07/03/20197.781.479,2403/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação20/03/201910.006.991,2303/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação10/04/20196.123,8203/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição10/04/2019100,0003/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação15/04/20192.845,4003/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição24/04/201986.798,7803/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação30/04/20199.582.729,8503/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação03/05/20191.503.456,1203/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação15/05/20192.794,7303/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição15/05/2019100,0003/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação23/05/201915.045.789,0803/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição07/06/20194.025.463,6703/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação07/06/201952.095,6003/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação11/06/20193.001.196,7603/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação14/06/20193.052.339,0103/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição01/02/20196.295.000,0003/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPalienação08/02/20193.107.359,5503/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição13/02/20191.782.086,3903/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição13/02/20191.327.894,3503/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPalienação18/02/20192.558,7903/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição02/05/201918.140,3203/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição20/05/201958.696,7103/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPalienação14/06/20191.989.890,9703/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPalienação19/06/2019895.532,0603/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição21/06/201973.505,2103/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPalienação26/06/20191.033.595,5403/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII