| Competência: | 01/07/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50 FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 67,833314200000 | 0,00 | 0,00 | 6783331,42 | 6781460,84 | 444 | 04/07/2024 |
| 02 | 69,073225600000 | 0,00 | 0,00 | 6907322,56 | 6905698,44 | 444 | 05/07/2024 |
| 03 | 67,863970400000 | 0,00 | 0,00 | 6786397,04 | 6784647,06 | 444 | 08/07/2024 |
| 04 | 66,932254400000 | 0,00 | 0,00 | 6693225,44 | 6692225,41 | 444 | 09/07/2024 |
| 05 | 67,200111600000 | 0,00 | 0,00 | 6720011,16 | 6703186,70 | 444 | 10/07/2024 |
| 08 | 67,082127800000 | 0,00 | 0,00 | 6708212,78 | 6691143,40 | 444 | 11/07/2024 |
| 09 | 66,434866300000 | 0,00 | 0,00 | 6643486,63 | 6626898,58 | 453 | 12/07/2024 |
| 10 | 66,622050100000 | 0,00 | 0,00 | 6662205,00 | 6644738,23 | 452 | 15/07/2024 |
| 11 | 66,038371400000 | 0,00 | 0,00 | 6603837,14 | 6586624,19 | 453 | 16/07/2024 |
| 12 | 66,203629900000 | 0,00 | 0,00 | 6620362,99 | 6603665,32 | 455 | 16/07/2024 |
| 15 | 66,463105300000 | 0,00 | 0,00 | 6646310,53 | 6630004,77 | 456 | 18/07/2024 |
| 16 | 66,724180000000 | 0,00 | 0,00 | 6672418,00 | 6656628,63 | 455 | 19/07/2024 |
| 17 | 66,705146000000 | 0,00 | 0,00 | 6670514,60 | 6654888,80 | 456 | 22/07/2024 |
| 18 | 67,302278200000 | 0,00 | 0,00 | 6730227,82 | 6714561,33 | 456 | 23/07/2024 |
| 18 | 67,302278200000 | 0,00 | 0,00 | 6730227,82 | 6714561,33 | 456 | 23/07/2024 |
| 19 | 67,255393200000 | 0,00 | 0,00 | 6725539,32 | 6709207,49 | 458 | 24/07/2024 |
| 22 | 67,343335900000 | 0,00 | 0,00 | 6734333,59 | 6718381,93 | 459 | 25/07/2024 |
| 23 | 67,283966300000 | 0,00 | 0,00 | 6728396,63 | 6712759,30 | 3 | 26/07/2024 |
| 24 | 66,522863900000 | 0,00 | 0,00 | 6652286,39 | 6584608,99 | 461 | 29/07/2024 |
| 25 | 66,060918300000 | 0,00 | 0,00 | 6606091,83 | 6594510,48 | 465 | 01/08/2024 |
| 26 | 66,986682400000 | 0,00 | 0,00 | 6698668,24 | 6687496,41 | 465 | 01/08/2024 |
| 29 | 66,304605200000 | 0,00 | 0,00 | 6630460,52 | 6619898,99 | 468 | 02/08/2024 |
| 30 | 65,448017900000 | 0,00 | 0,00 | 6544801,79 | 6534748,98 | 469 | 02/08/2024 |
| 31 | 67,157733600000 | 0,00 | 0,00 | 6715773,36 | 6706110,92 | 469 | 05/08/2024 |
| C = Cancelado. |