| Competência: | 01/07/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 121,217830000000 | 0,00 | 103035155,50 | 11055066085,84 | 9130573768,09 | 97806 | 02/07/2024 |
| 02 | 121,289736000000 | 0,00 | 66709354,80 | 10994914526,72 | 8818479888,20 | 97861 | 03/07/2024 |
| 03 | 122,137203000000 | 12213720,30 | 0,00 | 11083951180,30 | 8878552449,77 | 97381 | 04/07/2024 |
| 04 | 122,628348000000 | 183942522,00 | 116496930,60 | 11195968184,42 | 8997377421,26 | 97303 | 05/07/2024 |
| 05 | 122,728331000000 | 0,00 | 55227748,95 | 11149868914,55 | 8890507182,53 | 96629 | 08/07/2024 |
| 08 | 122,998381000000 | 0,00 | 455094009,70 | 10719308910,91 | 8446130245,66 | 96625 | 09/07/2024 |
| 09 | 123,546194000000 | 0,00 | 80305026,10 | 10686745775,40 | 8370017553,22 | 96196 | 10/07/2024 |
| 10 | 123,651445000000 | 0,00 | 6182572,25 | 10689667432,23 | 8425519571,36 | 95987 | 11/07/2024 |
| 11 | 124,697703000000 | 0,00 | 505025697,15 | 10275090765,61 | 7847297890,82 | 96151 | 12/07/2024 |
| 12 | 125,286043000000 | 0,00 | 200457668,80 | 10123112271,98 | 7753424258,33 | 95724 | 15/07/2024 |
| 15 | 125,698881000000 | 289107426,30 | 0,00 | 10445576987,90 | 8146468573,52 | 95463 | 16/07/2024 |
| 16 | 125,495259000000 | 100396207,20 | 426683880,60 | 10102368370,17 | 7822916772,93 | 94479 | 17/07/2024 |
| 17 | 125,823824000000 | 31455956,00 | 440383384,00 | 9719890420,10 | 7508300411,88 | 93674 | 18/07/2024 |
| 18 | 124,075674000000 | 192317294,70 | 0,00 | 9777163095,59 | 7602735049,52 | 94192 | 19/07/2024 |
| 19 | 124,040836000000 | 229475546,60 | 248081672,00 | 9755811714,49 | 7533094332,63 | 92997 | 22/07/2024 |
| 22 | 124,279788000000 | 142921756,20 | 0,00 | 9917527113,53 | 7617046459,45 | 93048 | 23/07/2024 |
| 23 | 123,045650000000 | 498334882,50 | 0,00 | 10317377755,48 | 8155715135,24 | 95616 | 24/07/2024 |
| 24 | 122,884589000000 | 55298065,05 | 36865376,70 | 10322305434,16 | 8201408309,23 | 93197 | 25/07/2024 |
| 25 | 122,428317000000 | 79578406,05 | 0,00 | 10363557026,93 | 8143892209,49 | 93197 | 26/07/2024 |
| 26 | 123,923832000000 | 644403926,40 | 80550490,80 | 11054005802,80 | 8734883771,92 | 92966 | 29/07/2024 |
| 29 | 123,402061000000 | 55530927,45 | 0,00 | 11062994798,37 | 8732851965,54 | 92892 | 30/07/2024 |
| 30 | 122,610943000000 | 61305471,50 | 0,00 | 11053376508,81 | 7957480678,24 | 93130 | 31/07/2024 |
| 31 | 124,078100000000 | 0,00 | 173709340,00 | 11011931399,07 | 7721184085,16 | 92931 | 01/08/2024 |
| C = Cancelado. |