| Nome do Fundo: | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.888.583/0001-89 |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Responsável pela informação: | Julia Beatriz Bezerra Oliveira | Telefone do responsável: | 1131381287 |
| E-mail: | distribuicao.fundos@bancodaycoval.com.br | Nome de pregão: | FII MANATI |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRMANACTF006 | MANA11 | 5 | única | Rito ordinário | 04/07/2024 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| MANA13 | BRMANAR13M15 | RECIBOS - SUBS 05/2024 CACR13 6E | 1.036.244 | 25/06/2024 | 17/07/2024 | 18/07/2024 | Não | ||
| MANA15 | BRMANAR12M16 | RECIBOS - MANA15 5ªEM/1ªLIQ | 15.110.520 | 03/07/2024 | 01/08/2024 | 02/08/2024 | Sim | 31/07/2024 | |
| Qtd de cotas integralizadas: | 16.146.764 | Valor da cota: | R$ 9,510000000000000 | Montante final: | R$ 153.555.725,64 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Anexos |