| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO ETF BLUESTAR 5G COMMUNICATIONS INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO DE -NDICE - INVESTIMENTO NO EXTER | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 97,023414800000 | 0,00 | 0,00 | 6181652,83 | 6154400,13 | 1061 | 04/06/2024 |
| 04 | 98,206303200000 | 0,00 | 0,00 | 6257018,20 | 6230030,53 | 1067 | 05/06/2024 |
| 05 | 100,600422200000 | 2012008,44 | 0,00 | 8421563,14 | 8391269,35 | 1076 | 06/06/2024 |
| 06 | 98,892893800000 | 0,00 | 0,00 | 8278620,82 | 8252301,81 | 1080 | 07/06/2024 |
| 07 | 99,672499100000 | 0,00 | 0,00 | 8343883,92 | 8316829,22 | 1077 | 10/06/2024 |
| 10 | 101,110680400000 | 0,00 | 0,00 | 8464278,39 | 8437525,26 | 1080 | 11/06/2024 |
| 11 | 101,845600300000 | 0,00 | 0,00 | 8525800,74 | 8499377,63 | 1083 | 12/06/2024 |
| 12 | 104,442582900000 | 0,00 | 0,00 | 8743201,95 | 8717106,97 | 1086 | 13/06/2024 |
| 13 | 105,258973600000 | 0,00 | 0,00 | 8811544,46 | 8785789,85 | 1095 | 14/06/2024 |
| 14 | 105,036502500000 | 0,00 | 0,00 | 8792920,74 | 8767501,69 | 1098 | 17/06/2024 |
| 17 | 107,138059900000 | 0,00 | 0,00 | 8968848,41 | 8943743,30 | 1096 | 18/06/2024 |
| 18 | 107,892228900000 | 0,00 | 0,00 | 9031982,16 | 9007216,14 | 1103 | 19/06/2024 |
| 19 | 108,609667500000 | 0,00 | 0,00 | 9092041,10 | 9067594,81 | 1103 | 20/06/2024 |
| 20 | 106,896561400000 | 0,00 | 0,00 | 8948631,85 | 8924534,55 | 1106 | 21/06/2024 |
| 21 | 106,515257300000 | 0,00 | 0,00 | 8916711,74 | 8892951,84 | 1113 | 24/06/2024 |
| 24 | 103,774185300000 | 0,00 | 0,00 | 8687248,38 | 8663862,41 | 1121 | 25/06/2024 |
| 25 | 105,695989300000 | 0,00 | 0,00 | 8848128,36 | 8824950,20 | 1117 | 26/06/2024 |
| 26 | 106,865503400000 | 0,00 | 0,00 | 8946031,89 | 8906716,35 | 1121 | 27/06/2024 |
| 27 | 107,510398600000 | 0,00 | 0,00 | 9000018,00 | 8961034,31 | 1122 | 28/06/2024 |
| 28 | 109,431260200000 | 0,00 | 0,00 | 9160819,09 | 9138419,29 | 1125 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |