Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | CNPJ do Fundo: | 15.576.907/0001-70 |
Data de Funcionamento: | 01/11/2012 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRBVACTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 5.721.310,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CNPJ do Administrador: | 72.600.026/0001-81 |
Endereço: | AV. CHEDID JAFET, 222, BLOCO B - 3º ANDAR- VILA OLÍMPIA- SÃO PAULO- SP- 045551-065 | Telefones: | (11) 3509-6600 |
Site: | www.riobravo.com.br | E-mail: | fundosimobiliarios@riobravo.com.br |
Competência: | 03/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | ||
São Gonçalo Rua Dr. Nilo Peçanha, nº 125 - São Gonçalo - RJ Área (m2): 1.388,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,3227% |
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Nova Iguaçu Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 2.370 - N Iguaçu - RJ Área (m2): 3.256,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 3,6246% |
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Leme Rua Antônio Vieira, nº 24 - Loja A - Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 696,80 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 3,0734% |
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Carapicuiba Av. Rui Barbosa nº 281 - Carapicuíba - SP Área (m2): 1.949,20 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 2,1814% |
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Quitaúna Av. dos Autonomistas, nº 5.386 - Osasco - SP Área (m2): 2.250,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,3396% |
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Ipanema Rua Visconde de Pirajá, nº 127 - Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 510,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 3,5465% |
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14 Bis Av. Marechal Câmara, nº 160 - Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 1.900,31 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 5,5177% |
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Recreio dos Bandeirantes Av. das Américas, nº 15.545 - Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 919,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 2,8666% |
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Bandeira Rua Mariz e Barros, nº 79 - Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 1.339,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,7007% |
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Capão Redondo Estrada de Itapecerica, nº 3.429 - São Paulo - SP Área (m2): 1.448,48 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,5691% |
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Jardim da Saúde Av. do Cursino, nº 1348 - São Paulo - SP Área (m2): 1.833,14 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,9288% |
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Senador Queirós Av. Senador Queiroz, nº 85 a 111 - São Paulo - SP Área (m2): 1.446,96 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,6638% |
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Inconfidência Rua Curitiba, nº 888 - Belo Horizonte - MG Área (m2): 2.373,17 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 2,6562% |
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Meier Rua Dias da Cruz, nº 28-A - Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 1.483,53 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 2,5321% |
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Av. Chile Av. República do Chile, nº 230 - Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 1.139,67 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 2,7211% |
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Via Anchieta Via Anchieta, nº 1.558 - São Paulo - SP Área (m2): 1.785,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,0820% |
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Planalto Paulista Av. Indianópolis, nº 2.125 - São Paulo - SP Área (m2): 1.299,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,4458% |
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Santa Cecília Rua das Palmeiras, nº 233 - loja - São Paulo - SP Área (m2): 1.205,86 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,4925% |
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Barra Funda Av. Rio Branco, nº 1.675 - loja - São Paulo - SP Área (m2): 1.293,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,4811% |
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Guarapiranga Av. de Pinedo, nº 228 - São Paulo - SP Área (m2): 1.312,18 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,4925% |
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Itaquaquecetuba Rua Sebastião Ferreira dos Santos, nº 93 - Itaqua - SP Área (m2): 2.342,10 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,4734% |
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Pirituba Rua Guerino Giovani Leardini, nº 63/67 - São Paulo - SP Área (m2): 1.368,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,5141% |
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Imirim Av. Imirim, nº 1.271 - São Paulo - SP Área (m2): 1.384,34 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,2201% |
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Guaianases Rua Salvador Gianetti, nº 436 - São Paulo - SP Área (m2): 2.475,10 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,4543% |
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Venda Nova Rua Padre Pedro Pinto, nº 1.580 - BH - MG Área (m2): 2.585,45 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 3,3371% |
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Hebraica Av. Brigadeiro Faria Lima, 1644 (Loja) - SP - SP Área (m2): 315,47 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,5332% |
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Ag Pq. Maria Helena R. Cel. Souza Franco, 115 - Suzano - SP Área (m2): 735,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 0,8695% |
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Ag Av. Pres. Wilson Av. Rio Branco, 311-B - Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 735,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 3,4214% |
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Vila Mascote Av. Santa Catarina, 287 - São Paulo - SP Área (m2): 500,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 0,9688% |
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Mutinga Avenida das Esmeraldas, 512 - Osasco - SP Área (m2): 804,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 1,7405% | 1,2478% |
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Paes Leme Rua Paes Leme, 250/258 - São Paulo - SP Área (m2): 909,60 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 3,0362% |
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Italianos Rua dos Italianos, 609 - São Paulo - SP Área (m2): 520,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,2708% |
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Cipó-Guaçu Rua Sesefredo Klein Doll, 12 - Embu-Guaçu - SP Área (m2): 548,68 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 0,9025% |
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Jundiapeba Alameda Santo Ângelo, 118 - Mogi das Cruzes - SP Área (m2): 905,75 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,0376% |
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Rio Claro Av. 1, 500 – Rio Claro - SP Área (m2): 542,70 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,0145% |
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Industrial Av. Com. Alex. Garcia, 1285 1389 - Uberlândia - MG Área (m2): 552,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 0,8595% |
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Bonsucesso Av. Carmela Thomeu, 557 - Guarulhos/SP Área (m2): 938,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 0,7651% |
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Ferraz de Vasconcelos R. Santos Dumont, 599 - Ferraz de Vasconcelos/SP Área (m2): 954,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,2785% |
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Itaquera Av. Maria Luiza Americano, 1688 - São Paulo/SP Área (m2): 912,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 0,9688% |
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Jaraguá Estrada de Taipas, 355 - São Paulo/SP Área (m2): 1.335,14 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,6347% |
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|||
São Mateus Av. Mateo Bei, 413 - São Paulo/SP Área (m2): 938,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 0,9589% |
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|||
São Miguel Paulista Av. do Imperador, 3892 - São Paulo/SP Área (m2): 1.024,80 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,1736% |
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Estrada Rio do A Est. Rio do A, 1131 - Campo Grande - RJ Área (m2): 571,41 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,6216% |
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Leblon Av. Afrânio de Melo Franco, 131 - Leblon - RJ Área (m2): 701,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Comércio | 0,0000% | 0,0000% | 4,2642% |
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Iguatemi Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 Área (m2): 75,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Aquisição de cotas do Shopping Center | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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|||
Nobu Rua Haddock Lobo, 1573, Jardins Área (m2): 1.365,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Restaurante | 0,0000% | 0,0000% | 0,0723% |
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|||
Centauro Av. Paulista, 1.227 Área (m2): 2.550,89 Nº de unidades ou lojas: 1 Varejo | 0,0000% | 0,0000% | 7,9095% |
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|||
Pedro Vicente R. Pedro Vicente, 222 - São Paulo - SP Área (m2): 814,20 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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|||
Pátio do Colégio Lg. Páteo do Colégio, 1 - São Paulo - SP Área (m2): 676,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | |||
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | |||
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | |||
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | |||
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | |||
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | |||
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | |||
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | |||
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | |||
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | |||
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | |||
Acima de 36 meses | 100,0000% | 91,0460% | |
Prazo indeterminado |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 100,0000% | 91,0460% | |
INPC | |||
IPCA | |||
INCC |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Os imóveis são locados para a Caixa Econômica Federal por meio de contratos de locação atípicos. | Prazo de 10 anos com multa rescisória equivalente ao decorrer do contrato. Demais cláusulas são confidenciais. |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
1.1.2.2.1 | Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) | ||
Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) | |||
Estrada do Campo Limpo Est. do Campo Limpo, 5520 - São Paulo - SP Área (m2): 604,00 Nº de unidades ou lojas: 1 N/A | 100,0000% | 63,1148% | 36,8852% | 3.424.594,61 | 5.425.976,91 |
1.1.2.2.2 | Justificativas de desempenho por imóvel | ||
---|---|---|---|
Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) | |
Estrada do Campo Limpo | N/A | N/A |
1.1.2.2.3 |
|
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
||
---|---|---|---|
Ativo | Principais Características | Valor (R$) | |
Centauro | CDU | 11.700.000,00 |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FII SDI Rio Bravo Renda Logística FII | 16.671.412/0001-93 | 127.569,00 | 14.956.190,00 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 2.263.369,05 | 106.524.900,59 | |
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF | 09..54.3.2/55/0-00 | 27.213.728,35 | 81.227.925,52 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 11.246,28 | |
Títulos Públicos | 0,00 | |
Títulos Privados | 0,00 | |
Fundos de Renda Fixa | 187.752.826,11 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Iguatemi Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 Área (m2): 75,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Aquisição de cotas do Shopping Center | 0,1250% | Renda | |
Nobu Rua Haddock Lobo, 1573, Jardins Área (m2): 434,30 Nº de unidades ou lojas: 1 Restaurante | 100,0000% | Renda | |
Centauro Av. Paulista, 1.227 Área (m2): 2.550,89 Nº de unidades ou lojas: 1 Varejo | 100,0000% | Renda |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 11.260.437 | 10.466.586,77 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 8.683.752,65 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -39.999,05 | -39.999,05 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 19.904.190,6 | 10.426.587,72 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 48.243,96 | 230.412,28 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 48.243,96 | 230.412,28 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 19.952.434,56 | 10.657.000 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 777.472,55 | 777.472,55 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | -147.173,33 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 630.299,22 | 777.472,55 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
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D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -371.442,73 | -270.569,01 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -31.734,51 | -31.734,51 | |
(-) Auditoria independente | -11.000 | -11.000 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -144.471,21 | -144.471,21 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -31.882,25 | -31.882,25 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -182.505,03 | -163.450,82 | |
Total de outras receitas/despesas | -773.035,73 | -653.107,8 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 19.809.698,05 | 10.781.364,75 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 10.781.364,75 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 10.242.296,5125 |
H | Não possui informação apresentada. |
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I | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 692.703,49 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 10.935.000,0025 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -7.289.962,3 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 3.645.037,7025 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 101,4250% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
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7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |