| Competência: | 10/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 10 | 50,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 31684100,00 | 63224913,79 | 0 | 18/06/2024 |
| 11 | 50,444694000000 | 0,00 | 0,00 | 29443659,88 | 61012936,01 | 0 | 18/06/2024 |
| 12 | 49,885068000000 | 0,00 | 0,00 | 31611269,66 | 31484620,60 | 0 | 18/06/2024 |
| 13 | 49,904614000000 | 0,00 | 0,00 | 31623655,61 | 31498317,78 | 0 | 18/06/2024 |
| 14 | 49,820702000000 | 0,00 | 0,00 | 31570482,08 | 31427207,44 | 0 | 19/06/2024 |
| 17 | 49,597926000000 | 0,00 | 0,00 | 31429312,94 | 31285434,29 | 974 | 21/06/2024 |
| 18 | 49,980843000000 | 0,00 | 0,00 | 31671960,55 | 31526290,12 | 144 | 21/06/2024 |
| 19 | 50,255472000000 | 0,00 | 0,00 | 36871535,21 | 36725310,56 | 192 | 24/06/2024 |
| 20 | 50,550161000000 | 0,00 | 0,00 | 37087743,22 | 36911971,33 | 1273 | 25/06/2024 |
| 21 | 50,921715000000 | 0,00 | 0,00 | 37360345,70 | 37175224,87 | 1329 | 26/06/2024 |
| 24 | 51,459022000000 | 0,00 | 0,00 | 45473411,48 | 45282142,65 | 1361 | 27/06/2024 |
| 25 | 51,380988000000 | 0,00 | 0,00 | 45404454,24 | 45214692,15 | 1413 | 01/07/2024 |
| 26 | 51,449827000000 | 0,00 | 0,00 | 45465286,02 | 45266190,91 | 1463 | 01/07/2024 |
| 27 | 51,875811000000 | 0,00 | 0,00 | 40654139,32 | 40450147,37 | 1509 | 02/07/2024 |
| 28 | 51,763198000000 | 0,00 | 0,00 | 40565886,54 | 40363481,80 | 1559 | 02/07/2024 |
| C = Cancelado. |