| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 33,890422000000 | 0,00 | 0,00 | 16945211,00 | 10960854,14 | 1238 | 10/06/2024 |
| 04 | 33,791776000000 | 0,00 | 0,00 | 16895888,00 | 16645936,85 | 1236 | 07/06/2024 |
| 05 | 33,683064000000 | 0,00 | 0,00 | 16841532,00 | 16592603,48 | 1231 | 11/06/2024 |
| 06 | 34,171102000000 | 0,00 | 0,00 | 17085551,00 | 16821810,01 | 1230 | 12/06/2024 |
| 07 | 33,568009000000 | 0,00 | 0,00 | 16784004,50 | 16526303,90 | 1231 | 13/06/2024 |
| 10 | 33,289209000000 | 0,00 | 0,00 | 16644604,50 | 16380929,05 | 1228 | 13/06/2024 |
| 11 | 33,691149000000 | 0,00 | 0,00 | 16845574,50 | 16579824,26 | 1229 | 18/06/2024 |
| 12 | 33,137319000000 | 0,00 | 0,00 | 16568659,50 | 21801852,32 | 1228 | 19/06/2024 |
| 13 | 32,997309000000 | 0,00 | 0,00 | 16498654,50 | 16232556,16 | 1227 | 19/06/2024 |
| 14 | 33,214837000000 | 0,00 | 0,00 | 16607418,50 | 16338611,82 | 1223 | 19/06/2024 |
| 17 | 32,862445000000 | 0,00 | 0,00 | 16431222,50 | 16208853,10 | 1222 | 21/06/2024 |
| 18 | 32,935336000000 | 0,00 | 0,00 | 16467668,00 | 21408605,82 | 3 | 25/06/2024 |
| 19 | 33,161584000000 | 0,00 | 0,00 | 16580792,00 | 16359206,31 | 4 | 25/06/2024 |
| 20 | 33,124159000000 | 0,00 | 0,00 | 16562079,50 | 16280359,31 | 1215 | 25/06/2024 |
| 21 | 33,443470000000 | 0,00 | 0,00 | 16721735,00 | 16431335,58 | 1213 | 27/06/2024 |
| 24 | 33,920057000000 | 0,00 | 0,00 | 16960028,50 | 16671179,28 | 1213 | 27/06/2024 |
| 25 | 33,797364000000 | 0,00 | 0,00 | 16898682,00 | 16610827,02 | 1212 | 01/07/2024 |
| 26 | 33,745038000000 | 0,00 | 0,00 | 16872519,00 | 16582933,07 | 1211 | 02/07/2024 |
| 27 | 34,401058000000 | 0,00 | 0,00 | 17200529,00 | 16906083,35 | 1211 | 02/07/2024 |
| 28 | 34,007304000000 | 0,00 | 0,00 | 17003652,00 | 16785393,94 | 1208 | 04/07/2024 |
| C = Cancelado. |