| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 50,144147400000 | 0,00 | 0,00 | 5014414,74 | 5002357,92 | 529 | 10/06/2024 |
| 04 | 50,932252400000 | 0,00 | 0,00 | 5093225,24 | 5082141,39 | 529 | 07/06/2024 |
| 05 | 51,955525900000 | 0,00 | 0,00 | 5195552,59 | 5184926,07 | 531 | 10/06/2024 |
| 06 | 51,302088600000 | 0,00 | 0,00 | 5130208,86 | 5119937,77 | 528 | 11/06/2024 |
| 07 | 51,707008900000 | 0,00 | 0,00 | 5170700,89 | 5161324,25 | 522 | 12/06/2024 |
| 10 | 52,413799900000 | 0,00 | 0,00 | 5241379,99 | 5232927,67 | 519 | 13/06/2024 |
| 11 | 52,609189000000 | 0,00 | 0,00 | 5260918,90 | 5253157,84 | 518 | 14/06/2024 |
| 12 | 53,189748000000 | 0,00 | 0,00 | 5318974,80 | 5311932,29 | 514 | 17/06/2024 |
| 13 | 53,037750500000 | 0,00 | 0,00 | 5303775,05 | 5297365,25 | 513 | 18/06/2024 |
| 14 | 52,732464700000 | 0,00 | 0,00 | 5273246,47 | 5266298,02 | 512 | 19/06/2024 |
| 17 | 53,083688200000 | 0,00 | 0,00 | 5308368,82 | 5301444,08 | 510 | 20/06/2024 |
| 18 | 52,934363000000 | 0,00 | 0,00 | 5293436,30 | 5287167,66 | 1 | 21/06/2024 |
| 19 | 53,280768400000 | 0,00 | 0,00 | 5328076,84 | 5322646,81 | 2 | 24/06/2024 |
| 20 | 53,161387800000 | 0,00 | 0,00 | 5316138,78 | 5311291,95 | 509 | 25/06/2024 |
| 21 | 53,457016400000 | 0,00 | 0,00 | 5345701,64 | 5332369,46 | 509 | 26/06/2024 |
| 24 | 53,901469800000 | 0,00 | 0,00 | 5390146,98 | 5377260,07 | 508 | 27/06/2024 |
| 25 | 54,563727100000 | 0,00 | 0,00 | 5456372,71 | 5444353,53 | 508 | 28/06/2024 |
| 26 | 54,900558000000 | 0,00 | 0,00 | 5490055,80 | 5478956,34 | 506 | 01/07/2024 |
| 27 | 54,687562900000 | 0,00 | 0,00 | 5468756,29 | 5458333,35 | 502 | 02/07/2024 |
| 28 | 54,890229900000 | 0,00 | 0,00 | 5489022,99 | 5479353,46 | 505 | 02/07/2024 |
| C = Cancelado. |