| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 87,412219000000 | 0,00 | 0,00 | 729892028,65 | 496499057,91 | 15446 | 10/06/2024 |
| 04 | 87,312271000000 | 0,00 | 0,00 | 663573259,60 | 653156385,58 | 15481 | 07/06/2024 |
| 05 | 86,962479000000 | 0,00 | 0,00 | 643522344,60 | 631449028,39 | 15530 | 11/06/2024 |
| 06 | 87,780841000000 | 0,00 | 0,00 | 680301517,75 | 667945507,40 | 15571 | 13/06/2024 |
| 07 | 86,333525000000 | 0,00 | 0,00 | 682034847,50 | 670181538,91 | 15615 | 13/06/2024 |
| 10 | 86,035708000000 | 0,00 | 0,00 | 679682093,20 | 667693281,07 | 15677 | 13/06/2024 |
| 11 | 86,788440000000 | 0,00 | 0,00 | 685628676,00 | 673588066,98 | 15727 | 18/06/2024 |
| 12 | 85,785245000000 | 0,00 | 0,00 | 677703435,50 | 865433998,16 | 15773 | 19/06/2024 |
| 13 | 85,812118000000 | 0,00 | 0,00 | 699368761,70 | 685430894,72 | 15793 | 19/06/2024 |
| 14 | 85,671228000000 | 0,00 | 0,00 | 693936946,80 | 679931475,06 | 15807 | 19/06/2024 |
| 17 | 85,290612000000 | 0,00 | 0,00 | 707912079,60 | 693900517,57 | 15811 | 21/06/2024 |
| 18 | 85,949543000000 | 0,00 | 0,00 | 713381206,90 | 891418713,21 | 227 | 25/06/2024 |
| 19 | 86,420361000000 | 0,00 | 0,00 | 717288996,30 | 702083274,73 | 227 | 25/06/2024 |
| 20 | 86,920621000000 | 0,00 | 0,00 | 721441154,30 | 708987626,32 | 15869 | 25/06/2024 |
| 21 | 87,559411000000 | 0,00 | 0,00 | 726743111,30 | 714601015,62 | 15886 | 27/06/2024 |
| 24 | 88,485606000000 | 0,00 | 0,00 | 738854810,10 | 726955104,40 | 15894 | 27/06/2024 |
| 25 | 88,350575000000 | 0,00 | 0,00 | 742144830,00 | 733558356,80 | 15920 | 01/07/2024 |
| 26 | 88,473172000000 | 0,00 | 0,00 | 743174644,80 | 733493262,59 | 15958 | 02/07/2024 |
| 27 | 89,213790000000 | 0,00 | 0,00 | 744935146,50 | 732190866,77 | 15973 | 02/07/2024 |
| 28 | 89,019451000000 | 0,00 | 0,00 | 743312415,85 | 734106623,49 | 15990 | 04/07/2024 |
| C = Cancelado. |