Informe Diário

Imprimir

Dia	Quota (R$)	Captação no dia (R$)	Resgate no dia (R$)	Patrimônio Liquido (R$)	Total de Carteira (R$)	N.º Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
03	299,048084300000	0,00	0,00	777525019,32	777479659,88	10940	10/06/2024
04	303,524592100000	14942517,00	0,00	804340169,18	819217763,97	10958	07/06/2024
05	307,788499100000	0,00	0,00	815639522,82	815561259,26	10983	10/06/2024
06	304,281499000000	0,00	0,00	806345972,45	806292358,84	10988	11/06/2024
07	306,922026300000	0,00	0,00	813343369,92	813288328,07	11001	12/06/2024
10	311,231477600000	0,00	0,00	824763415,88	824706012,50	11017	13/06/2024
11	312,442777500000	0,00	0,00	827973360,51	827924947,64	11044	14/06/2024
12	315,828558900000	0,00	0,00	836945681,25	836905200,49	11055	17/06/2024
13	316,220414200000	0,00	0,00	837984097,67	837955575,47	11080	18/06/2024
14	316,871040500000	0,00	0,00	839708257,37	839689333,37	11093	19/06/2024
17	322,104736700000	15833889,00	0,00	869682789,27	885491152,46	11098	20/06/2024
18	322,972784500000	0,00	0,00	872026518,17	872153484,69	99	21/06/2024
19	325,138331900000	0,00	0,00	877873496,28	878004492,57	75	24/06/2024
20	323,358010600000	0,00	0,00	873066628,75	873211397,20	11142	25/06/2024
21	322,812581800000	0,00	0,00	871593970,99	871749791,37	11164	26/06/2024
24	318,437870800000	0,00	0,00	859782251,35	859962038,16	11182	27/06/2024
25	323,196468000000	0,00	0,00	872630463,66	872809636,38	11204	28/06/2024
26	327,685334100000	0,00	0,00	884750402,14	884926698,34	11216	01/07/2024
27	328,349846600000	0,00	0,00	886544586,07	886732106,33	11217	02/07/2024
28	330,486590600000	0,00	0,00	892313794,75	890278155,70	11208	02/07/2024

C = Cancelado.