| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 42.264.597/0001-21 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 37,761379600000 | 0,00 | 0,00 | 7552275,92 | 7529362,21 | 464 | 10/06/2024 |
| 04 | 37,179233500000 | 0,00 | 0,00 | 7435846,71 | 7412113,37 | 463 | 07/06/2024 |
| 05 | 37,546298800000 | 0,00 | 0,00 | 7509259,76 | 7485272,36 | 465 | 10/06/2024 |
| 06 | 36,697026900000 | 0,00 | 0,00 | 7339405,39 | 7316540,40 | 465 | 11/06/2024 |
| 07 | 36,896323900000 | 0,00 | 0,00 | 7379264,79 | 7356864,63 | 464 | 12/06/2024 |
| 10 | 37,725495900000 | 0,00 | 0,00 | 7545099,19 | 7523147,78 | 464 | 13/06/2024 |
| 11 | 37,485302400000 | 0,00 | 0,00 | 7497060,48 | 7475843,89 | 467 | 14/06/2024 |
| 12 | 37,980822000000 | 0,00 | 0,00 | 7596164,40 | 7575655,55 | 465 | 17/06/2024 |
| 13 | 37,707956200000 | 0,00 | 0,00 | 7541591,24 | 7521886,78 | 464 | 18/06/2024 |
| 14 | 36,623427300000 | 0,00 | 0,00 | 7324685,47 | 7305008,83 | 462 | 19/06/2024 |
| 17 | 37,028973400000 | 0,00 | 0,00 | 7405794,69 | 7386647,50 | 461 | 20/06/2024 |
| 18 | 37,172149700000 | 0,00 | 0,00 | 7434429,95 | 7415542,99 | 2 | 21/06/2024 |
| 19 | 37,418007200000 | 0,00 | 0,00 | 7483601,45 | 7465304,40 | 4 | 24/06/2024 |
| 20 | 37,020127100000 | 0,00 | 0,00 | 7404025,43 | 7386595,13 | 461 | 25/06/2024 |
| 21 | 36,436959100000 | 0,00 | 0,00 | 7287391,83 | 7270732,79 | 461 | 26/06/2024 |
| 24 | 36,414074600000 | 0,00 | 0,00 | 7282814,92 | 7267240,01 | 463 | 27/06/2024 |
| 25 | 36,187552700000 | 0,00 | 0,00 | 7237510,54 | 7222421,83 | 464 | 28/06/2024 |
| 26 | 36,381022200000 | 0,00 | 0,00 | 7276204,44 | 7261551,03 | 465 | 01/07/2024 |
| 27 | 36,588416900000 | 0,00 | 0,00 | 7317683,38 | 7303804,23 | 464 | 02/07/2024 |
| 28 | 36,518909800000 | 0,00 | 0,00 | 7303781,96 | 7290386,57 | 462 | 02/07/2024 |
| C = Cancelado. |