| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 82,544521000000 | 0,00 | 0,00 | 330178084,00 | 330032670,36 | 3716 | 10/06/2024 |
| 04 | 82,525232000000 | 0,00 | 0,00 | 330100928,00 | 330048044,37 | 3741 | 07/06/2024 |
| 05 | 82,519241000000 | 0,00 | 0,00 | 330076964,00 | 330027268,45 | 3746 | 10/06/2024 |
| 06 | 82,663630000000 | 0,00 | 0,00 | 330654520,00 | 330607974,79 | 3764 | 11/06/2024 |
| 07 | 82,039938000000 | 0,00 | 0,00 | 328159752,00 | 328116364,44 | 3780 | 12/06/2024 |
| 10 | 82,177673000000 | 0,00 | 0,00 | 328710692,00 | 328670440,16 | 3796 | 13/06/2024 |
| 11 | 82,336447000000 | 0,00 | 0,00 | 329345788,00 | 329308829,07 | 3820 | 14/06/2024 |
| 12 | 82,085979000000 | 0,00 | 0,00 | 328343916,00 | 328310102,29 | 3831 | 17/06/2024 |
| 13 | 82,240062000000 | 0,00 | 0,00 | 328960248,00 | 328929574,64 | 3838 | 18/06/2024 |
| 14 | 82,410380000000 | 0,00 | 0,00 | 329641520,00 | 329613985,78 | 3856 | 19/06/2024 |
| 17 | 82,353804000000 | 0,00 | 0,00 | 329415216,00 | 329390831,35 | 3865 | 20/06/2024 |
| 18 | 82,354476000000 | 0,00 | 0,00 | 329417904,00 | 329396663,61 | 52 | 21/06/2024 |
| 19 | 82,329454000000 | 0,00 | 0,00 | 329317816,00 | 329299722,39 | 55 | 24/06/2024 |
| 20 | 82,434584000000 | 0,00 | 0,00 | 329738336,00 | 329723388,74 | 3905 | 25/06/2024 |
| 21 | 82,592298000000 | 0,00 | 0,00 | 330369192,00 | 330357388,64 | 3920 | 26/06/2024 |
| 24 | 82,724081000000 | 66179264,80 | 0,00 | 397075588,80 | 397084517,91 | 3932 | 27/06/2024 |
| 25 | 82,659803000000 | 0,00 | 0,00 | 396767054,40 | 396779664,54 | 3936 | 28/06/2024 |
| 26 | 82,519085000000 | 0,00 | 0,00 | 396091608,00 | 396090223,17 | 3946 | 02/07/2024 |
| 27 | 82,477020000000 | 0,00 | 0,00 | 395889696,00 | 395893953,55 | 3965 | 02/07/2024 |
| 28 | 82,236383000000 | 0,00 | 0,00 | 394734638,40 | 394742470,66 | 3987 | 02/07/2024 |
| C = Cancelado. |