| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 111,148851000000 | 0,00 | 0,00 | 1333786212,00 | 1333736771,65 | 3199 | 10/06/2024 |
| 04 | 110,874475000000 | 0,00 | 0,00 | 1330493700,00 | 1330459383,65 | 3212 | 07/06/2024 |
| 05 | 110,558679000000 | 0,00 | 0,00 | 1326704148,00 | 1326684215,32 | 3222 | 11/06/2024 |
| 06 | 110,887002000000 | 0,00 | 0,00 | 1330644024,00 | 1330649145,00 | 3215 | 11/06/2024 |
| 07 | 109,950975000000 | 0,00 | 32985292,50 | 1286426407,50 | 1286399641,54 | 3218 | 12/06/2024 |
| 10 | 109,958499000000 | 0,00 | 0,00 | 1286514438,30 | 1286501878,29 | 3222 | 13/06/2024 |
| 11 | 109,718650000000 | 0,00 | 0,00 | 1283708205,00 | 1283753826,68 | 3233 | 14/06/2024 |
| 12 | 108,687498000000 | 0,00 | 0,00 | 1271643726,60 | 1271703631,53 | 3228 | 17/06/2024 |
| 13 | 109,168069000000 | 0,00 | 0,00 | 1277266407,30 | 1277340206,55 | 3232 | 18/06/2024 |
| 14 | 109,474669000000 | 0,00 | 32842400,70 | 1248011226,60 | 1248051713,55 | 3239 | 19/06/2024 |
| 17 | 109,589590000000 | 0,00 | 0,00 | 1249321326,00 | 1249375024,01 | 3241 | 21/06/2024 |
| 18 | 109,633374000000 | 0,00 | 0,00 | 1249820463,60 | 1249744376,75 | 37 | 25/06/2024 |
| 19 | 109,600834000000 | 0,00 | 32880250,20 | 1216569257,40 | 1216641307,17 | 49 | 24/06/2024 |
| 20 | 109,724155000000 | 0,00 | 0,00 | 1217938120,50 | 1218024016,87 | 3258 | 25/06/2024 |
| 21 | 110,294711000000 | 0,00 | 0,00 | 1224271292,10 | 1224415593,83 | 3258 | 26/06/2024 |
| 24 | 110,374862000000 | 0,00 | 0,00 | 1225160968,20 | 1225319344,58 | 3243 | 27/06/2024 |
| 25 | 109,950203000000 | 0,00 | 0,00 | 1220447253,30 | 1220618579,30 | 3279 | 28/06/2024 |
| 26 | 109,675578000000 | 0,00 | 0,00 | 1217398915,80 | 1217584264,15 | 3280 | 01/07/2024 |
| 27 | 109,591940000000 | 0,00 | 0,00 | 1216470534,00 | 1216669408,69 | 3289 | 02/07/2024 |
| 28 | 108,685683000000 | 0,00 | 0,00 | 1206411081,30 | 1206624000,32 | 3297 | 02/07/2024 |
| C = Cancelado. |