Informe Diário

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Dia	Quota (R$)	Captação no dia (R$)	Resgate no dia (R$)	Patrimônio Liquido (R$)	Total de Carteira (R$)	N.º Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
03	52,879737000000	0,00	0,00	29083855,35	23529532,61	2522	10/06/2024
04	52,377681000000	0,00	0,00	28807724,55	28954012,67	2515	07/06/2024
05	51,814688000000	0,00	0,00	28498078,40	28392041,66	2535	11/06/2024
06	52,582732000000	0,00	0,00	28920502,60	28811066,06	2545	13/06/2024
07	52,060181000000	0,00	0,00	28633099,55	28527481,81	2544	13/06/2024
10	52,257051000000	0,00	0,00	28741378,05	28636292,47	2544	13/06/2024
11	52,562783000000	0,00	0,00	28909530,65	28803847,13	2541	18/06/2024
12	52,218255000000	0,00	0,00	28720040,25	35126246,87	2539	19/06/2024
13	52,401145000000	0,00	0,00	31440687,00	31339292,69	2538	19/06/2024
14	52,165175000000	0,00	0,00	31299105,00	31198344,28	2536	19/06/2024
17	51,737752000000	0,00	0,00	31042651,20	30943412,00	2539	21/06/2024
18	52,283692000000	0,00	0,00	31370215,20	37248895,86	17	25/06/2024
19	52,598951000000	0,00	0,00	31559370,60	31459986,62	9	25/06/2024
20	52,922028000000	0,00	0,00	31753216,80	31654267,88	2537	25/06/2024
21	53,042891000000	0,00	0,00	31825734,60	31727157,85	2535	27/06/2024
24	53,373442000000	0,00	0,00	32024065,20	31924614,08	2530	27/06/2024
25	53,210210000000	0,00	0,00	31926126,00	31819624,61	2524	01/07/2024
26	53,962388000000	0,00	0,00	29679313,40	29602751,03	2523	02/07/2024
27	55,670964000000	0,00	0,00	30619030,20	30540979,26	2521	02/07/2024
28	55,815372000000	0,00	0,00	30698454,60	30621607,65	2518	04/07/2024

C = Cancelado.