| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 99,356523300000 | 3914750,24 | 0,00 | 198713046,76 | 202598134,78 | 1466 | 10/06/2024 |
| 04 | 102,598597000000 | 1986929,64 | 0,00 | 207249165,95 | 209244679,43 | 1466 | 07/06/2024 |
| 05 | 104,151832300000 | 2564767,05 | 0,00 | 212990497,19 | 215557125,18 | 1468 | 10/06/2024 |
| 06 | 101,881086300000 | 4686586,92 | 0,00 | 212931470,38 | 217638937,93 | 1474 | 10/06/2024 |
| 07 | 101,059086900000 | 3056337,30 | 0,00 | 214245264,29 | 217282205,12 | 1478 | 12/06/2024 |
| 10 | 102,467118900000 | 4547501,28 | 0,00 | 221841312,54 | 226398407,41 | 1485 | 13/06/2024 |
| 11 | 99,537273200000 | 2049343,48 | 0,00 | 217488942,00 | 219537234,35 | 1490 | 14/06/2024 |
| 12 | 100,085361700000 | 4976914,90 | 0,00 | 223690783,44 | 228676563,14 | 1501 | 17/06/2024 |
| 13 | 98,572182100000 | 3503083,15 | 0,00 | 223758853,48 | 227147778,59 | 1504 | 18/06/2024 |
| 14 | 96,916726600000 | 0,00 | 0,00 | 220000969,53 | 219956901,15 | 1506 | 19/06/2024 |
| 17 | 99,483985000000 | 0,00 | 0,00 | 225828646,13 | 225789019,87 | 1497 | 20/06/2024 |
| 18 | 96,014795300000 | 0,00 | 0,00 | 217953585,35 | 217921026,51 | 28 | 21/06/2024 |
| 19 | 96,656844800000 | 0,00 | 0,00 | 219411037,77 | 219383368,03 | 41 | 24/06/2024 |
| 20 | 97,349581400000 | 9602551,40 | 0,00 | 230718507,98 | 240237367,48 | 1511 | 25/06/2024 |
| 21 | 96,174713200000 | 973638,82 | 0,00 | 228895817,54 | 229781413,21 | 1514 | 26/06/2024 |
| 24 | 88,135917500000 | 2404748,45 | 0,00 | 211966881,64 | 214317149,94 | 1514 | 27/06/2024 |
| 25 | 92,939698400000 | 3085323,22 | 0,00 | 226772864,25 | 229737100,65 | 1517 | 28/06/2024 |
| 26 | 92,519403200000 | 464788,45 | 0,00 | 226209940,90 | 226599231,32 | 1519 | 01/07/2024 |
| 27 | 93,257142800000 | 1850759,24 | 0,00 | 229878857,05 | 231654288,02 | 1526 | 02/07/2024 |
| 28 | 92,343449100000 | 0,00 | 0,00 | 227626602,13 | 227559346,71 | 1522 | 02/07/2024 |
| C = Cancelado. |