| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 10,552812 | 0,00 | 0,00 | 100251717,77 | 100258615,43 | 60 | 04/06/2024 |
| 04 | 10,546483 | 0,00 | 0,00 | 100191585,48 | 100198573,39 | 61 | 05/06/2024 |
| 05 | 10,536149 | 0,00 | 0,00 | 100093416,69 | 100100494,00 | 60 | 07/06/2024 |
| 06 | 10,555446 | 0,00 | 0,00 | 100276736,91 | 100283070,28 | 62 | 07/06/2024 |
| 07 | 10,503469 | 0,00 | 0,00 | 99782957,83 | 99789382,56 | 61 | 10/06/2024 |
| 10 | 10,507679 | 0,00 | 0,00 | 99822954,74 | 99829465,27 | 62 | 11/06/2024 |
| 11 | 10,511158 | 0,00 | 0,00 | 99856005,40 | 99862605,97 | 62 | 12/06/2024 |
| 12 | 10,478374 | 0,00 | 0,00 | 99544550,79 | 99551241,37 | 62 | 13/06/2024 |
| 13 | 10,490806 | 0,00 | 0,00 | 99662654,77 | 99669432,49 | 62 | 15/06/2024 |
| 14 | 10,501927 | 0,00 | 0,00 | 99768306,70 | 99774827,32 | 62 | 17/06/2024 |
| 17 | 10,499218 | 0,00 | 0,00 | 99742570,26 | 99749181,42 | 62 | 19/06/2024 |
| 18 | 10,512407 | 0,00 | 0,00 | 99867862,89 | 99874563,55 | 62 | 19/06/2024 |
| 19 | 10,519283 | 0,00 | 0,00 | 99933191,07 | 99939982,46 | 62 | 21/06/2024 |
| 20 | 10,544468 | 0,00 | 0,00 | 100172444,50 | 100179326,19 | 63 | 21/06/2024 |
| 21 | 10,567428 | 0,00 | 0,00 | 100390566,90 | 100397540,35 | 64 | 24/06/2024 |
| 24 | 10,579048 | 0,00 | 0,00 | 100500953,62 | 100508018,76 | 67 | 25/06/2024 |
| 25 | 10,578055 | 0,00 | 0,00 | 100491524,97 | 100498680,98 | 67 | 26/06/2024 |
| 26 | 10,571378 | 0,00 | 0,00 | 100428089,58 | 100435335,51 | 68 | 27/06/2024 |
| 27 | 10,569949 | 0,00 | 0,00 | 100414514,97 | 100421850,36 | 69 | 28/06/2024 |
| 28 | 10,534946 | 0,00 | 0,00 | 100081987,00 | 100089294,35 | 69 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |