| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.081.470/0001-65 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 47,484877400 | 0,00 | 0,00 | 4748487,74 | 4753930,47 | 708 | 04/06/2024 |
| 04 | 46,893486000 | 0,00 | 0,00 | 4689348,60 | 4694815,94 | 707 | 05/06/2024 |
| 05 | 46,639036600 | 0,00 | 0,00 | 4663903,66 | 4669394,77 | 709 | 07/06/2024 |
| 06 | 47,385939200 | 0,00 | 0,00 | 4738593,92 | 4744068,42 | 708 | 07/06/2024 |
| 07 | 46,871743400 | 0,00 | 0,00 | 4687174,34 | 4692674,48 | 708 | 10/06/2024 |
| 10 | 46,788299000 | 0,00 | 0,00 | 4678829,90 | 4684353,92 | 708 | 11/06/2024 |
| 11 | 47,325693700 | 0,00 | 0,00 | 4732569,37 | 4738128,60 | 708 | 12/06/2024 |
| 12 | 46,638826100 | 0,00 | 0,00 | 4663882,61 | 4669465,76 | 709 | 13/06/2024 |
| 13 | 46,454167500 | 0,00 | 0,00 | 4645416,75 | 4651014,23 | 710 | 15/06/2024 |
| 14 | 46,612712900 | 0,00 | 0,00 | 4661271,29 | 4666891,45 | 705 | 17/06/2024 |
| 17 | 45,949077400 | 0,00 | 0,00 | 4594907,74 | 4600552,70 | 705 | 19/06/2024 |
| 18 | 46,357958600 | 0,00 | 0,00 | 4635795,86 | 4641435,32 | 705 | 19/06/2024 |
| 19 | 46,803950600 | 0,00 | 0,00 | 4680395,06 | 4686059,66 | 701 | 21/06/2024 |
| 20 | 46,874329100 | 0,00 | 0,00 | 4687432,91 | 4693122,72 | 700 | 21/06/2024 |
| 21 | 47,358544000 | 0,00 | 0,00 | 4735854,40 | 4741568,89 | 699 | 24/06/2024 |
| 24 | 47,799372300 | 0,00 | 0,00 | 4779937,23 | 4785677,02 | 698 | 25/06/2024 |
| 25 | 47,773757200 | 0,00 | 0,00 | 4777375,72 | 4783140,75 | 698 | 26/06/2024 |
| 26 | 47,932949600 | 0,00 | 0,00 | 4793294,96 | 4799084,59 | 700 | 27/06/2024 |
| 27 | 49,360452900 | 0,00 | 0,00 | 4936045,29 | 4941859,77 | 701 | 28/06/2024 |
| 28 | 48,950185700 | 0,00 | 0,00 | 4895018,57 | 4900859,74 | 701 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |