| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 93,904700000000 | 0,00 | 0,00 | 28171410,12 | 27842339,74 | 110 | 04/06/2024 |
| 04 | 93,727805000000 | 0,00 | 0,00 | 28118341,50 | 27788397,74 | 111 | 05/06/2024 |
| 05 | 93,423254000000 | 0,00 | 0,00 | 28026976,28 | 27710638,88 | 111 | 06/06/2024 |
| 06 | 94,574767000000 | 0,00 | 0,00 | 28372430,30 | 28027268,31 | 111 | 07/06/2024 |
| 07 | 92,930774000000 | 0,00 | 0,00 | 27879232,43 | 27541130,47 | 111 | 10/06/2024 |
| 10 | 92,926193000000 | 0,00 | 0,00 | 27877858,12 | 27534786,82 | 110 | 11/06/2024 |
| 11 | 93,598803000000 | 0,00 | 0,00 | 28079641,11 | 27847429,89 | 110 | 12/06/2024 |
| 12 | 92,322084000000 | 0,00 | 0,00 | 27696625,24 | 27477514,61 | 110 | 13/06/2024 |
| 13 | 92,036978000000 | 0,00 | 0,00 | 27611093,63 | 27154775,76 | 110 | 14/06/2024 |
| 14 | 92,112323000000 | 0,00 | 0,00 | 27633696,91 | 27054250,99 | 87 | 17/06/2024 |
| 17 | 91,707567000000 | 0,00 | 0,00 | 27512270,12 | 27091477,02 | 108 | 18/06/2024 |
| 18 | 92,103155000000 | 0,00 | 0,00 | 27630946,55 | 27170230,22 | 108 | 19/06/2024 |
| 19 | 92,591802000000 | 0,00 | 0,00 | 27777540,72 | 27274371,74 | 110 | 20/06/2024 |
| 20 | 92,739563000000 | 0,00 | 0,00 | 27821869,19 | 27459485,98 | 110 | 21/06/2024 |
| 21 | 93,440073000000 | 0,00 | 0,00 | 28032022,17 | 27443400,61 | 88 | 24/06/2024 |
| 24 | 94,430040000000 | 0,00 | 0,00 | 28329012,15 | 27742020,52 | 108 | 25/06/2024 |
| 25 | 94,194223000000 | 0,00 | 0,00 | 28258266,90 | 28129874,66 | 108 | 26/06/2024 |
| 26 | 94,436562000000 | 0,00 | 0,00 | 28330968,60 | 28196858,76 | 108 | 27/06/2024 |
| 27 | 95,720048000000 | 0,00 | 0,00 | 28716014,64 | 28337953,96 | 108 | 28/06/2024 |
| 28 | 95,411716000000 | 0,00 | 0,00 | 28623515,08 | 28332618,03 | 108 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |