| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 12,663822700000 | 0,00 | 0,00 | 58013908,74 | 58014620,89 | 6049 | 04/06/2024 |
| 04 | 12,845286500000 | 642264,33 | 0,00 | 59487472,17 | 59487151,05 | 6060 | 05/06/2024 |
| 05 | 13,198911700000 | 0,00 | 0,00 | 61125136,99 | 61127770,07 | 6054 | 06/06/2024 |
| 06 | 13,014806400000 | 0,00 | 0,00 | 60272531,51 | 60276249,95 | 6097 | 07/06/2024 |
| 07 | 13,143595400000 | 657179,77 | 0,00 | 61526142,52 | 61517170,82 | 6080 | 10/06/2024 |
| 10 | 13,330104300000 | 666505,22 | 0,00 | 63065710,05 | 63057719,09 | 6089 | 11/06/2024 |
| 11 | 13,538682700000 | 0,00 | 0,00 | 64052509,48 | 64047546,97 | 6098 | 12/06/2024 |
| 12 | 13,863879100000 | 0,00 | 0,00 | 65591037,82 | 65587136,47 | 6114 | 13/06/2024 |
| 13 | 13,991756900000 | 0,00 | 0,00 | 66196037,45 | 66193231,88 | 6119 | 14/06/2024 |
| 14 | 14,063560800000 | 0,00 | 0,00 | 66535746,63 | 66534035,93 | 6091 | 17/06/2024 |
| 17 | 14,355715000000 | 0,00 | 0,00 | 67917950,19 | 67917305,22 | 6088 | 18/06/2024 |
| 18 | 14,413499700000 | 720674,99 | 0,00 | 68912008,73 | 68910451,29 | 6113 | 19/06/2024 |
| 19 | 14,509930100000 | 0,00 | 0,00 | 69373049,46 | 69374613,46 | 6111 | 20/06/2024 |
| 20 | 14,272460800000 | 0,00 | 0,00 | 68237691,03 | 68240400,49 | 6143 | 21/06/2024 |
| 21 | 14,205600600000 | 0,00 | 0,00 | 67918027,72 | 67921852,70 | 6171 | 24/06/2024 |
| 24 | 13,793477700000 | 0,00 | 0,00 | 65947637,77 | 65952638,22 | 6181 | 25/06/2024 |
| 25 | 14,140830000000 | 0,00 | 2121124,50 | 65487230,33 | 65479877,58 | 6180 | 26/06/2024 |
| 26 | 14,349476400000 | 0,00 | 0,00 | 66453487,05 | 66460151,09 | 6181 | 27/06/2024 |
| 27 | 14,384880000000 | 0,00 | 0,00 | 66617443,68 | 66625210,69 | 6183 | 28/06/2024 |
| 28 | 14,537933000000 | 0,00 | 0,00 | 67326243,69 | 67264918,53 | 6193 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |