| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 54,033469000000 | 0,00 | 0,00 | 44307444,94 | 44308306,12 | 344 | 04/06/2024 |
| 04 | 54,033998000000 | 0,00 | 0,00 | 44307878,00 | 44309472,66 | 343 | 05/06/2024 |
| 05 | 54,000511000000 | 0,00 | 0,00 | 44280419,18 | 44282747,33 | 347 | 06/06/2024 |
| 06 | 54,066709000000 | 0,00 | 0,00 | 44334701,36 | 44337789,54 | 352 | 07/06/2024 |
| 07 | 53,908405000000 | 0,00 | 0,00 | 44204892,24 | 44200191,44 | 353 | 10/06/2024 |
| 10 | 53,911834000000 | 0,00 | 0,00 | 44207703,73 | 44203762,00 | 360 | 11/06/2024 |
| 11 | 53,955698000000 | 0,00 | 0,00 | 44243672,09 | 44240489,47 | 362 | 12/06/2024 |
| 12 | 53,862101000000 | 0,00 | 0,00 | 44166922,78 | 44164499,73 | 365 | 13/06/2024 |
| 13 | 53,907987000000 | 7008038,31 | 0,00 | 51212587,26 | 51406150,66 | 370 | 14/06/2024 |
| 14 | 53,946145000000 | 0,00 | 0,00 | 51248838,16 | 51247833,48 | 370 | 17/06/2024 |
| 17 | 53,916373000000 | 0,00 | 0,00 | 51220554,54 | 51220371,64 | 371 | 18/06/2024 |
| 18 | 53,941752000000 | 0,00 | 0,00 | 51244664,21 | 51245298,08 | 375 | 19/06/2024 |
| 19 | 53,957858000000 | 0,00 | 0,00 | 51259965,17 | 51261416,12 | 387 | 20/06/2024 |
| 20 | 54,100131000000 | 0,00 | 0,00 | 51395124,32 | 51397392,54 | 392 | 21/06/2024 |
| 21 | 54,195362000000 | 0,00 | 0,00 | 51485593,94 | 51488681,14 | 394 | 24/06/2024 |
| 24 | 54,247825000000 | 0,00 | 0,00 | 51535433,64 | 51539351,68 | 400 | 25/06/2024 |
| 25 | 54,276973000000 | 0,00 | 0,00 | 51563124,66 | 51567456,18 | 411 | 26/06/2024 |
| 26 | 54,245614000000 | 7051929,82 | 0,00 | 58585263,10 | 58800716,32 | 429 | 27/06/2024 |
| 27 | 54,253366000000 | 0,00 | 0,00 | 58593635,38 | 58599722,17 | 442 | 28/06/2024 |
| 28 | 54,126449000000 | 0,00 | 0,00 | 58456565,18 | 58463543,66 | 463 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |