| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF FTSE US REITS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.955.945/0001-81 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 9,146856000000 | 0,00 | 0,00 | 9604198,58 | 9585989,30 | 452 | 04/06/2024 |
| 04 | 9,353723000000 | 0,00 | 0,00 | 9821409,52 | 9803206,73 | 450 | 05/06/2024 |
| 05 | 9,370973000000 | 0,00 | 468548,65 | 9370973,12 | 9352666,27 | 450 | 06/06/2024 |
| 06 | 9,289415000000 | 0,00 | 0,00 | 9289415,08 | 9271435,62 | 454 | 07/06/2024 |
| 07 | 9,307497000000 | 0,00 | 0,00 | 9307496,72 | 9287187,82 | 456 | 10/06/2024 |
| 10 | 9,441116000000 | 0,00 | 0,00 | 9441115,88 | 9420831,49 | 457 | 11/06/2024 |
| 11 | 9,414078000000 | 0,00 | 0,00 | 9414077,55 | 9357134,09 | 455 | 12/06/2024 |
| 12 | 9,514863000000 | 0,00 | 0,00 | 9514863,13 | 9457919,37 | 451 | 13/06/2024 |
| 13 | 9,551916000000 | 0,00 | 0,00 | 9551915,75 | 9495113,55 | 449 | 14/06/2024 |
| 14 | 9,571082000000 | 0,00 | 0,00 | 9571082,26 | 9514336,68 | 447 | 17/06/2024 |
| 17 | 9,641456000000 | 0,00 | 478114,60 | 9159382,75 | 9102317,06 | 445 | 18/06/2024 |
| 18 | 9,685281000000 | 0,00 | 0,00 | 9201017,40 | 9176233,96 | 449 | 19/06/2024 |
| 19 | 9,750215000000 | 0,00 | 0,00 | 9262703,89 | 9237753,96 | 445 | 20/06/2024 |
| 20 | 9,681690000000 | 0,00 | 0,00 | 9197605,89 | 9172965,00 | 446 | 21/06/2024 |
| 21 | 9,710330000000 | 0,00 | 0,00 | 9224813,49 | 9200271,55 | 446 | 24/06/2024 |
| 24 | 9,682676000000 | 0,00 | 0,00 | 9198542,05 | 9174329,29 | 447 | 25/06/2024 |
| 25 | 9,652928000000 | 0,00 | 0,00 | 9170281,47 | 9145818,32 | 445 | 26/06/2024 |
| 26 | 9,757281000000 | 0,00 | 0,00 | 9269417,04 | 9244795,24 | 442 | 27/06/2024 |
| 27 | 9,854592000000 | 0,00 | 0,00 | 9361862,10 | 9336318,25 | 442 | 28/06/2024 |
| 28 | 10,074177000000 | 0,00 | 0,00 | 9570468,03 | 9543944,88 | 441 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |