| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI US TECHNOLOGY FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 16,637566000000 | 0,00 | 0,00 | 204642059,01 | 204659997,94 | 303 | 04/06/2024 |
| 04 | 16,876184000000 | 0,00 | 843809,20 | 206733248,84 | 206752634,38 | 302 | 05/06/2024 |
| 05 | 17,341172000000 | 0,00 | 0,00 | 212429357,60 | 212426687,02 | 304 | 06/06/2024 |
| 06 | 17,099180000000 | 0,00 | 0,00 | 209464950,82 | 209491297,19 | 305 | 07/06/2024 |
| 07 | 17,268528000000 | 863426,40 | 0,00 | 212402889,16 | 212380996,27 | 308 | 10/06/2024 |
| 10 | 17,513759000000 | 0,00 | 0,00 | 215419237,85 | 215401740,43 | 308 | 11/06/2024 |
| 11 | 17,788019000000 | 0,00 | 0,00 | 218792629,65 | 218778148,58 | 311 | 12/06/2024 |
| 12 | 18,215594000000 | 0,00 | 0,00 | 224051805,09 | 224040380,12 | 316 | 13/06/2024 |
| 13 | 18,383759000000 | 0,00 | 1838375,90 | 224281861,82 | 224270356,03 | 316 | 14/06/2024 |
| 14 | 18,478201000000 | 0,00 | 0,00 | 225434047,26 | 225428894,49 | 319 | 17/06/2024 |
| 17 | 18,862324000000 | 0,00 | 0,00 | 230120352,32 | 230118318,49 | 323 | 18/06/2024 |
| 18 | 18,938335000000 | 0,00 | 0,00 | 231047686,38 | 231048851,25 | 327 | 19/06/2024 |
| 19 | 19,065147000000 | 0,00 | 0,00 | 232594791,11 | 232599154,93 | 329 | 20/06/2024 |
| 20 | 18,752992000000 | 0,00 | 0,00 | 228786499,67 | 228794073,94 | 338 | 21/06/2024 |
| 21 | 18,665133000000 | 0,00 | 0,00 | 227714619,39 | 227725370,16 | 349 | 24/06/2024 |
| 24 | 18,123368000000 | 906168,40 | 0,00 | 222011263,53 | 222023864,58 | 353 | 25/06/2024 |
| 25 | 18,580064000000 | 3716012,80 | 0,00 | 231321799,66 | 231291760,73 | 354 | 26/06/2024 |
| 26 | 18,854439000000 | 0,00 | 0,00 | 234737761,89 | 234756815,83 | 360 | 27/06/2024 |
| 27 | 18,901030000000 | 0,00 | 0,00 | 235317828,58 | 235340154,43 | 362 | 28/06/2024 |
| 28 | 19,103042000000 | 0,00 | 0,00 | 237832875,26 | 237634995,36 | 367 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |