| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 113,183776100000 | 0,00 | 0,00 | 9054702,09 | 9043845,62 | 847 | 04/06/2024 |
| 04 | 113,154189100000 | 0,00 | 0,00 | 9052335,13 | 9041542,52 | 854 | 05/06/2024 |
| 05 | 114,368553100000 | 0,00 | 0,00 | 9149484,25 | 9138781,99 | 865 | 06/06/2024 |
| 06 | 112,304594400000 | 0,00 | 0,00 | 8984367,55 | 8973810,25 | 870 | 07/06/2024 |
| 07 | 112,267496000000 | 0,00 | 0,00 | 8981399,68 | 8968815,86 | 879 | 10/06/2024 |
| 10 | 112,716197000000 | 1127161,97 | 0,00 | 10144457,72 | 10130030,42 | 885 | 11/06/2024 |
| 11 | 112,399881100000 | 0,00 | 0,00 | 10115989,30 | 10103592,72 | 898 | 12/06/2024 |
| 12 | 114,311538400000 | 0,00 | 0,00 | 10288038,46 | 10275753,91 | 932 | 13/06/2024 |
| 13 | 112,903198800000 | 0,00 | 0,00 | 10161287,89 | 10149127,70 | 933 | 14/06/2024 |
| 14 | 111,573135700000 | 0,00 | 0,00 | 10041582,21 | 10029538,65 | 952 | 17/06/2024 |
| 17 | 113,337544400000 | 0,00 | 0,00 | 10200379,00 | 10195306,97 | 965 | 18/06/2024 |
| 18 | 113,381266300000 | 0,00 | 0,00 | 10204313,97 | 10199363,08 | 977 | 19/06/2024 |
| 19 | 114,139819200000 | 0,00 | 0,00 | 10272583,73 | 10267731,83 | 979 | 20/06/2024 |
| 20 | 113,749632400000 | 0,00 | 0,00 | 10237466,92 | 10232746,13 | 985 | 21/06/2024 |
| 21 | 113,902474900000 | 0,00 | 0,00 | 10251222,74 | 10246621,91 | 967 | 24/06/2024 |
| 24 | 113,733904800000 | 0,00 | 0,00 | 10236051,43 | 10231612,42 | 979 | 25/06/2024 |
| 25 | 113,612846800000 | 0,00 | 0,00 | 10225156,21 | 10220662,15 | 984 | 26/06/2024 |
| 26 | 114,892999700000 | 0,00 | 0,00 | 10340369,97 | 10335958,61 | 987 | 27/06/2024 |
| 27 | 115,515843200000 | 0,00 | 0,00 | 10396425,89 | 10392139,45 | 985 | 28/06/2024 |
| 28 | 117,883969700000 | 0,00 | 0,00 | 10609557,27 | 10563547,34 | 990 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |