| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 49,1371200100 | 0,00 | 0,00 | 6110250,01 | 6105916,27 | 1725 | 04/06/2024 |
| 04 | 50,1908832900 | 25095,44 | 0,00 | 6266381,97 | 6271743,95 | 1725 | 05/06/2024 |
| 05 | 51,1844006900 | 0,00 | 0,00 | 6390423,61 | 6381092,09 | 1730 | 06/06/2024 |
| 06 | 50,2015372700 | 0,00 | 0,00 | 6267712,13 | 6258520,29 | 1731 | 07/06/2024 |
| 07 | 45,2208851400 | 0,00 | 0,00 | 5645872,73 | 5636763,95 | 1721 | 10/06/2024 |
| 10 | 45,0923178800 | 0,00 | 0,00 | 5629820,98 | 5620686,16 | 1722 | 11/06/2024 |
| 11 | 42,4338476300 | 0,00 | 0,00 | 5297908,31 | 5288882,12 | 1729 | 12/06/2024 |
| 12 | 44,3403633100 | 0,00 | 0,00 | 5535938,70 | 5527019,03 | 1733 | 13/06/2024 |
| 13 | 42,3985146300 | 0,00 | 0,00 | 5293496,95 | 5284691,38 | 1738 | 14/06/2024 |
| 14 | 40,0546801400 | 0,00 | 0,00 | 5000866,87 | 4992277,78 | 1741 | 17/06/2024 |
| 17 | 39,9014150700 | 99753,54 | 0,00 | 5081485,11 | 5176570,10 | 1739 | 18/06/2024 |
| 18 | 35,4667836300 | 177333,92 | 0,00 | 4694064,28 | 4863575,47 | 1740 | 19/06/2024 |
| 19 | 35,7029565300 | 0,00 | 0,00 | 4725322,00 | 4896578,21 | 1738 | 20/06/2024 |
| 20 | 37,7864427200 | 0,00 | 0,00 | 5001073,48 | 4993343,00 | 1743 | 21/06/2024 |
| 21 | 37,2032474300 | 0,00 | 0,00 | 4923887,00 | 4916429,68 | 1739 | 24/06/2024 |
| 24 | 35,4050911400 | 70810,18 | 0,00 | 4756709,40 | 4817733,59 | 1743 | 25/06/2024 |
| 25 | 37,7973075700 | 0,00 | 0,00 | 5078106,07 | 5065026,66 | 1745 | 26/06/2024 |
| 26 | 37,3566226500 | 0,00 | 0,00 | 5018899,61 | 5006058,81 | 1747 | 27/06/2024 |
| 27 | 38,2478382000 | 0,00 | 0,00 | 5138635,31 | 5126077,80 | 1752 | 28/06/2024 |
| 28 | 38,0159622900 | 0,00 | 0,00 | 5107482,55 | 5095129,52 | 1754 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |