| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 88,619105000000 | 0,00 | 0,00 | 1595143890,00 | 1594985909,72 | 12987 | 10/06/2024 |
| 04 | 88,620571000000 | 0,00 | 0,00 | 1595170278,00 | 1595026961,10 | 13037 | 07/06/2024 |
| 05 | 88,577296000000 | 0,00 | 0,00 | 1594391328,00 | 1594261924,32 | 13070 | 10/06/2024 |
| 06 | 88,681360000000 | 0,00 | 0,00 | 1596264480,00 | 1596149198,30 | 13126 | 11/06/2024 |
| 07 | 88,442295000000 | 0,00 | 0,00 | 1591961310,00 | 1591861110,15 | 13154 | 12/06/2024 |
| 10 | 88,460149000000 | 0,00 | 0,00 | 1592282682,00 | 1592196134,93 | 13214 | 13/06/2024 |
| 11 | 88,521412000000 | 0,00 | 0,00 | 1593385416,00 | 1593315056,71 | 13286 | 14/06/2024 |
| 12 | 88,369388000000 | 0,00 | 0,00 | 1590648984,00 | 1590593469,43 | 13318 | 17/06/2024 |
| 13 | 88,448026000000 | 0,00 | 0,00 | 1592064468,00 | 1592022518,81 | 13361 | 18/06/2024 |
| 14 | 88,511181000000 | 0,00 | 0,00 | 1593201258,00 | 1593173610,15 | 13410 | 19/06/2024 |
| 17 | 88,466008000000 | 0,00 | 0,00 | 1592388144,00 | 1592216541,61 | 13446 | 21/06/2024 |
| 18 | 88,531534000000 | 0,00 | 0,00 | 1593567612,00 | 1593444539,36 | 226 | 21/06/2024 |
| 19 | 88,560720000000 | 0,00 | 0,00 | 1594092960,00 | 1593982715,05 | 264 | 24/06/2024 |
| 20 | 88,762494000000 | 0,00 | 0,00 | 1597724892,00 | 1597629423,86 | 13589 | 25/06/2024 |
| 21 | 88,909540000000 | 0,00 | 0,00 | 1600371720,00 | 1600290651,88 | 13625 | 26/06/2024 |
| 24 | 88,995716000000 | 106794859,20 | 0,00 | 1708717747,20 | 1708799372,99 | 13643 | 27/06/2024 |
| 25 | 89,041201000000 | 0,00 | 0,00 | 1709591059,20 | 1709688267,52 | 13681 | 01/07/2024 |
| 26 | 89,002109000000 | 0,00 | 0,00 | 1708840492,80 | 1708818722,68 | 13698 | 01/07/2024 |
| 27 | 89,006088000000 | 0,00 | 0,00 | 1708916889,60 | 1708911471,29 | 13767 | 02/07/2024 |
| 28 | 88,813655000000 | 0,00 | 0,00 | 1705222176,00 | 1705231577,47 | 13827 | 02/07/2024 |
| C = Cancelado. |