| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 51,357336000000 | 0,00 | 0,00 | 215700811,20 | 143640038,18 | 3287 | 10/06/2024 |
| 04 | 50,910476000000 | 0,00 | 0,00 | 208732951,60 | 206647288,66 | 3290 | 07/06/2024 |
| 05 | 50,483407000000 | 0,00 | 0,00 | 196885287,30 | 194840332,43 | 3285 | 11/06/2024 |
| 06 | 51,247022000000 | 0,00 | 0,00 | 199863385,80 | 197727331,29 | 3286 | 12/06/2024 |
| 07 | 50,301401000000 | 0,00 | 0,00 | 160964483,20 | 158928500,77 | 3289 | 13/06/2024 |
| 10 | 49,717693000000 | 0,00 | 0,00 | 159096617,60 | 156803700,07 | 3293 | 13/06/2024 |
| 11 | 50,469946000000 | 0,00 | 0,00 | 161503827,20 | 159189660,87 | 3296 | 18/06/2024 |
| 12 | 49,586431000000 | 0,00 | 0,00 | 143800649,90 | 201782742,73 | 3292 | 19/06/2024 |
| 13 | 49,183117000000 | 0,00 | 0,00 | 137712727,60 | 135449133,25 | 3293 | 19/06/2024 |
| 14 | 49,299276000000 | 0,00 | 0,00 | 138037972,80 | 135899284,53 | 3291 | 19/06/2024 |
| 17 | 48,703071000000 | 0,00 | 0,00 | 131498291,70 | 129580371,99 | 3288 | 21/06/2024 |
| 18 | 48,789662000000 | 0,00 | 0,00 | 131732087,40 | 135499808,34 | 32 | 25/06/2024 |
| 19 | 49,125201000000 | 0,00 | 0,00 | 132638042,70 | 130689572,60 | 28 | 25/06/2024 |
| 20 | 49,278898000000 | 0,00 | 0,00 | 133053024,60 | 131100790,11 | 3293 | 25/06/2024 |
| 21 | 49,580416000000 | 0,00 | 0,00 | 128909081,60 | 126959833,03 | 3289 | 27/06/2024 |
| 24 | 50,576912000000 | 0,00 | 0,00 | 136557662,40 | 135057565,68 | 3288 | 27/06/2024 |
| 25 | 50,477810000000 | 0,00 | 0,00 | 136290087,00 | 135018097,50 | 3280 | 01/07/2024 |
| 26 | 50,297343000000 | 0,00 | 0,00 | 135802826,10 | 134216956,63 | 3245 | 02/07/2024 |
| 27 | 51,402502000000 | 0,00 | 0,00 | 138786755,40 | 137270436,64 | 3236 | 02/07/2024 |
| 28 | 50,816046000000 | 0,00 | 0,00 | 132121719,60 | 130665559,25 | 3241 | 04/07/2024 |
| C = Cancelado. |