| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 214,337155000000 | 0,00 | 0,00 | 1406051736,80 | 1168572699,12 | 10107 | 10/06/2024 |
| 04 | 213,913272000000 | 0,00 | 0,00 | 1398992798,88 | 1384126120,77 | 10106 | 07/06/2024 |
| 05 | 213,359185000000 | 0,00 | 0,00 | 1412437804,70 | 1397578785,89 | 10101 | 11/06/2024 |
| 06 | 215,918992000000 | 0,00 | 0,00 | 1429383727,04 | 1412809930,93 | 10097 | 13/06/2024 |
| 07 | 211,941910000000 | 0,00 | 0,00 | 1403055444,20 | 1387029238,84 | 10090 | 13/06/2024 |
| 10 | 212,217880000000 | 0,00 | 0,00 | 1404882365,60 | 1388814877,40 | 10087 | 13/06/2024 |
| 11 | 213,576462000000 | 0,00 | 0,00 | 1413876178,44 | 1397709243,97 | 10086 | 18/06/2024 |
| 12 | 210,770131000000 | 0,00 | 0,00 | 1424806085,56 | 1618671752,80 | 10089 | 19/06/2024 |
| 13 | 210,002665000000 | 0,00 | 0,00 | 1419618015,40 | 1396244540,03 | 10085 | 19/06/2024 |
| 14 | 209,967383000000 | 0,00 | 0,00 | 1419379509,08 | 1395479434,36 | 10083 | 19/06/2024 |
| 17 | 209,264257000000 | 0,00 | 0,00 | 1422996947,60 | 1399143237,38 | 10076 | 21/06/2024 |
| 18 | 210,480084000000 | 0,00 | 0,00 | 1431264571,20 | 1625390641,37 | 344 | 25/06/2024 |
| 19 | 211,459145000000 | 0,00 | 0,00 | 1437922186,00 | 1411836982,53 | 338 | 25/06/2024 |
| 20 | 211,844597000000 | 0,00 | 0,00 | 1440543259,60 | 1423354438,22 | 10062 | 25/06/2024 |
| 21 | 213,403511000000 | 0,00 | 0,00 | 1451143874,80 | 1441573161,40 | 10059 | 27/06/2024 |
| 24 | 215,778274000000 | 0,00 | 0,00 | 1467292263,20 | 1457979612,10 | 10059 | 27/06/2024 |
| 25 | 215,289728000000 | 0,00 | 0,00 | 1463970150,40 | 1446900994,75 | 10054 | 01/07/2024 |
| 26 | 215,884897000000 | 0,00 | 0,00 | 1476652695,48 | 1459146360,68 | 10010 | 02/07/2024 |
| 27 | 218,774433000000 | 0,00 | 0,00 | 1496417121,72 | 1479728043,68 | 10005 | 02/07/2024 |
| 28 | 218,387733000000 | 0,00 | 0,00 | 1493772093,72 | 1480859309,16 | 10004 | 04/07/2024 |
| C = Cancelado. |