| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 12,785682900000 | 0,00 | 0,00 | 53699868,15 | 53686265,31 | 1307 | 04/06/2024 |
| 04 | 12,793229800000 | 0,00 | 0,00 | 53731565,02 | 53720003,63 | 1313 | 05/06/2024 |
| 05 | 12,804284200000 | 0,00 | 0,00 | 53777993,52 | 53768474,32 | 1322 | 06/06/2024 |
| 06 | 12,813276500000 | 0,00 | 0,00 | 53815761,38 | 53808285,47 | 1322 | 07/06/2024 |
| 07 | 12,815413600000 | 0,00 | 0,00 | 53824737,09 | 53819305,38 | 1332 | 10/06/2024 |
| 10 | 12,814054900000 | 0,00 | 0,00 | 53819030,39 | 53808733,18 | 1343 | 11/06/2024 |
| 11 | 12,812024700000 | 0,00 | 0,00 | 53810503,70 | 53802279,06 | 1350 | 12/06/2024 |
| 12 | 12,830533600000 | 0,00 | 0,00 | 53888240,91 | 53882087,66 | 1352 | 13/06/2024 |
| 13 | 12,829388600000 | 0,00 | 0,00 | 53883432,16 | 53879352,13 | 1353 | 14/06/2024 |
| 14 | 12,834887200000 | 0,00 | 0,00 | 53906526,40 | 53902786,69 | 1357 | 17/06/2024 |
| 17 | 12,834758900000 | 0,00 | 0,00 | 53905987,49 | 53904400,03 | 1345 | 18/06/2024 |
| 18 | 12,843392600000 | 0,00 | 642164,55 | 53300084,30 | 53300649,23 | 1319 | 19/06/2024 |
| 19 | 12,848564200000 | 0,00 | 0,00 | 53321541,26 | 53323981,40 | 1312 | 20/06/2024 |
| 20 | 12,860037700000 | 0,00 | 642995,06 | 52726161,49 | 52730838,38 | 1308 | 21/06/2024 |
| 21 | 12,859232200000 | 0,00 | 0,00 | 52722851,87 | 52729567,15 | 1307 | 24/06/2024 |
| 24 | 12,870445800000 | 0,00 | 0,00 | 52768827,82 | 52777162,32 | 1302 | 25/06/2024 |
| 25 | 12,879256800000 | 0,00 | 0,00 | 52804952,95 | 52815334,25 | 1297 | 26/06/2024 |
| 26 | 12,881803600000 | 0,00 | 0,00 | 52815394,56 | 52827825,42 | 1297 | 27/06/2024 |
| 27 | 12,891802400000 | 0,00 | 0,00 | 52856389,66 | 52870869,32 | 1303 | 28/06/2024 |
| 28 | 12,901003400000 | 0,00 | 0,00 | 52894114,05 | 52910643,48 | 1304 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |