| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50 FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 61,396726000000 | 0,00 | 0,00 | 6139672,60 | 6132657,92 | 422 | 10/06/2024 |
| 04 | 62,657176600000 | 0,00 | 0,00 | 6265717,66 | 6259169,25 | 420 | 07/06/2024 |
| 05 | 63,444767300000 | 0,00 | 0,00 | 6344476,73 | 6338449,07 | 422 | 10/06/2024 |
| 06 | 62,943278700000 | 0,00 | 0,00 | 6294327,87 | 6289086,86 | 423 | 11/06/2024 |
| 07 | 63,356892400000 | 0,00 | 0,00 | 6335689,24 | 6330010,70 | 425 | 12/06/2024 |
| 10 | 64,094459700000 | 0,00 | 0,00 | 6409445,97 | 6403686,44 | 425 | 13/06/2024 |
| 11 | 64,331126100000 | 0,00 | 0,00 | 6433112,61 | 6427887,44 | 427 | 14/06/2024 |
| 12 | 64,534223900000 | 0,00 | 0,00 | 6453422,39 | 6448855,46 | 429 | 17/06/2024 |
| 13 | 64,563519600000 | 0,00 | 0,00 | 6456351,96 | 6452399,91 | 436 | 18/06/2024 |
| 14 | 65,031581100000 | 0,00 | 0,00 | 6503158,11 | 6498637,30 | 437 | 19/06/2024 |
| 17 | 65,987067000000 | 0,00 | 0,00 | 6598706,70 | 6593722,61 | 437 | 20/06/2024 |
| 18 | 66,076066000000 | 0,00 | 0,00 | 6607606,60 | 6603020,58 | 6 | 21/06/2024 |
| 19 | 66,515805000000 | 0,00 | 0,00 | 6651580,50 | 6647329,59 | 5 | 24/06/2024 |
| 20 | 66,172792200000 | 0,00 | 0,00 | 6617279,22 | 6613550,58 | 440 | 25/06/2024 |
| 21 | 66,211335100000 | 0,00 | 0,00 | 6621133,51 | 6617862,48 | 439 | 26/06/2024 |
| 24 | 65,245400700000 | 0,00 | 0,00 | 6524540,07 | 6521861,78 | 441 | 27/06/2024 |
| 25 | 66,297441500000 | 0,00 | 0,00 | 6629744,15 | 6627325,28 | 446 | 28/06/2024 |
| 26 | 67,346033600000 | 0,00 | 0,00 | 6734603,36 | 6732407,26 | 442 | 01/07/2024 |
| 27 | 67,304755500000 | 0,00 | 0,00 | 6730475,55 | 6728742,55 | 442 | 02/07/2024 |
| 28 | 67,428147800000 | 0,00 | 0,00 | 6742814,78 | 6740726,52 | 446 | 02/07/2024 |
| C = Cancelado. |